投資者在交易軟件界面或報表中總能看到諸如浮盈逐筆、浮盈盯市、平倉盈虧(逐筆)、平倉盈虧(盯市)等術(shù)語。這些專業(yè)術(shù)語給投資者帶來了麻煩。以下是對期貨結(jié)算系統(tǒng)和這些術(shù)語的解釋。

我們先舉個例子：比如我們在8587的價位清空2手尤政，盤中的盈虧很容易計算。逐筆浮盈=開盤價與收盤價之差手數(shù)交易單價到8576，利潤價差11個點，2手持倉。尤政的交易單位是每手10噸。利潤220元：浮盈一一=(8587-8576)。

我們以8520的價格買進并成交了一批掛單。交易后我們發(fā)現(xiàn)，一筆一筆的收盤盈虧和逐日盯市的收盤盈虧都是670元，兩者盈虧相同。資金詳情頁收盤盈虧也是670元。平倉盈虧=開盤價與收盤價之差手數(shù)交易單元平倉盈虧=(8587-8520)110=670元，這里很好理解，也符合投資者的思維習(xí)慣。我們沒有關(guān)閉另一個空單，讓它過夜。結(jié)果第二天肥肉大漲。我們以8667的價格結(jié)束了訂單。這時候就出現(xiàn)了逐個收盤盈虧和盯市收盤盈虧的區(qū)別。平倉盈虧(一個一個)=開盤價與收盤價之差手數(shù)交易單元平倉盈虧(一個一個)=(8587-8667)*1*10=-800元這是平倉盈虧一個一個的算法，和前面的計算一樣。收盤盈虧(做市)的790從何而來？這就涉及到期貨的結(jié)算價格。結(jié)算價是期貨結(jié)算的一個術(shù)語，股票交易沒有這個概念。結(jié)算價格的計算方法與國內(nèi)外不同。在中國，全天每筆交易的價格是加權(quán)平均，而在國外，接近收盤的短時間內(nèi)每筆交易的價格是加權(quán)平均。目前交易所和期貨公司普遍采用盯市結(jié)算制度，其特點是便于期貨公司控制風險。這一系統(tǒng)也被稱為“無債務(wù)當日結(jié)算系統(tǒng)”。

對于投資者來說，浮盈和平倉盈虧是按照開盤價和平盤價計算的，很好理解。比如隔夜單，如果當天下午3點收盤后有持倉，則按照當天收盤價計算盈虧。有盈利就把資金轉(zhuǎn)入賬戶，有虧損就把資金轉(zhuǎn)出賬戶。

結(jié)算盈虧(盯市)=開盤價與昨天結(jié)算價之差手數(shù)交易單元結(jié)算盈虧(盯市)=(8587-8588)*1*10=-10元，也就是說，我們昨天留下的價格為8587的一手尤政空單，收盤后以8588的結(jié)算價計算，虧損10元已經(jīng)從期貨賬戶中扣除。持倉平倉后，計算平倉盈虧(做市)時，會以昨日收盤價8588作為基準價，所以平倉盈虧(做市)=昨日收盤價與收盤價之差手數(shù)交易單位：平倉盈虧(做市)=(8588-8667)*1*10=-790元。

我們發(fā)現(xiàn)在軟件的資金詳情頁，我們的清算盈虧也顯示為790元。當然，如果未平倉且持倉，每天收盤后以當天的結(jié)算價結(jié)算持倉清單，第二天的收盤盈虧(盯市)也以昨天的結(jié)算價為基準價計算。當我們一起比較這些公式時，我們會發(fā)現(xiàn)：

收盤盈虧(逐筆交易)=開盤價與收盤價之差手數(shù)交易單位。

結(jié)算損益

收盤盈虧(逐筆)=收盤盈虧(每日)收盤盈虧(每日)即：-800=-10 (-790)投資者的實際盈虧還是一樣的。市場浮盈和逐筆浮盈也是如此。因為交易所采用的每日盯市結(jié)算系統(tǒng)是結(jié)算系統(tǒng)，投資者在交易軟件中看到的盯市浮盈、逐筆浮盈、盯市平倉盈虧、逐筆平倉盈虧等數(shù)據(jù)會有所不同。這是正?，F(xiàn)象，不會對投資者的實際盈虧產(chǎn)生實質(zhì)性影響。盯市結(jié)算制度便于風險控制，但不符合投資者的思維習(xí)慣。為了讓投資者對一個倉位的盈虧有更簡單清晰的認識，交易軟件還提供了浮盈逐一、平倉盈虧(對沖逐一)等數(shù)據(jù)。

該網(wǎng)站的三個核心優(yōu)勢：

1.服務(wù)優(yōu)勢，在線實時客服專屬客戶經(jīng)理，三分鐘反饋解決交易問題。

2.費率優(yōu)勢，透明交易費率，優(yōu)惠交易手續(xù)費。

3.品牌優(yōu)勢，國有期貨公司知名品牌，交易所優(yōu)秀會員，營業(yè)部遍布各大城市。