機構(gòu)客戶的現(xiàn)狀與問題
2022-12-06 11:12:13 來源：期指知識
在期貨市場，很多投資者即使心態(tài)好，在股市也賺不到錢。那么原因是什么呢？其實這是因為廣大投資者對期指知識了解不夠，所以遇到了很多障礙。所以，今天我就來介紹一下機構(gòu)客戶的現(xiàn)狀，供大家參考。
1.交易工具單一，股市以多頭為主。海外金融市場交易工具豐富，多空機制健全。機構(gòu)客戶可以利用金融期貨對沖各種資產(chǎn)組合。除了空頭對沖，他們還提供大量穩(wěn)定的多重對沖頭寸，使頭寸保持相對平衡。而國內(nèi)市場交易工具少，股票市場做空的對沖機制遠不如做多發(fā)達。機構(gòu)客戶在現(xiàn)貨中持有大量股票，因此他們更傾向于用賣空對沖來對沖現(xiàn)貨頭寸。
2.在期貨市場中，期貨指數(shù)領(lǐng)域與股票市場有著千絲萬縷的聯(lián)系，投資者不僅要關(guān)注期貨市場，還要關(guān)注股票市場的發(fā)展。這幾年股市一直在不斷調(diào)整，所以投資者是有風險的。所以很多投資者傾向于在股指期貨市場反方向套期保值。
3.在期貨投資市場上，很多機構(gòu)客戶的結(jié)構(gòu)存在很多問題，一度阻礙了機構(gòu)客戶的發(fā)展。這個問題涉及到民族文化。比如在海外，股指期貨市場有大量的資產(chǎn)管理機構(gòu)，提供大量穩(wěn)定的多重套期保值頭寸，套期保值頭寸相對均衡。國內(nèi)套期保值客戶以證券公司自營為主，持有大量股票，以做空期貨對沖現(xiàn)貨風險為主，導(dǎo)致空頭套期保值頭寸比例相對較高。
4.目前的價格在很長一段時間內(nèi)都是正數(shù)。過去三年半，歐美等大部分海外市場都是以負基差為主。自2009年以來，美國的負基數(shù)天數(shù)達到了99%。然而，由于無風險利率遠低于股息率，股市長期以來一直穩(wěn)步上漲。但國內(nèi)股指期貨市場是以正基差為主。截至2013年11月15日，主力合約正基準日數(shù)達到67.94%?？蛻舯灸艿剡x擇期貨空頭而非多頭，獲取展期收益而非承擔展期成本，從而助推空頭保持增倉。在各方努力下，近期機構(gòu)對多頭套保護的使用逐漸增多，多頭套持倉數(shù)量增加，多空持倉結(jié)構(gòu)正在向更加均衡的方向發(fā)展。
以上是機構(gòu)客戶現(xiàn)狀的主要內(nèi)容。為了增加盈利的可能性，廣大投資者必須多學(xué)習一些基本的金融知識，這樣才能有所收獲。
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