浮盈加倉策略有什么風(fēng)險？浮盈加倉策略風(fēng)險分析
2025-07-03 23:30:55 來源：期貨網(wǎng)
投資期貨的朋友中會有的一種投資策略就是浮盈加倉策略。因為這種策略可以有巨額利潤的產(chǎn)生，但是它也是有一定的風(fēng)險的。那浮盈加倉策略有什么風(fēng)險?
我們想要知道浮盈加倉策略的風(fēng)險級別，就要從三個方面來進行分析，一是可以承受的最大回撤，一是杠桿倍數(shù)，另一個是獲勝的機率。接下來我們看相對應(yīng)的分析。
第一：最大回撤
不管是否利用浮盈加倉，在某一時點阿只要是所有可用資金都用于原始單邊持倉相同方向的開倉，如果按10%保證金計算的話，只要行情向不利的方向波動一個價位，期貨公司資金的風(fēng)險率馬上會超過100%,結(jié)算后會受到期貨公司的強平警告;如果向持倉不利方向波動3%以上，則可能達到交易所的資金風(fēng)險率而遭到強行平倉;如果以直接隔夜跳空形式產(chǎn)生大幅度不利于持倉的波動，則有可能給賬戶造成很大風(fēng)險，一旦不利波動達到10%,資金會全部虧完。
第二：杠桿倍數(shù)
不管是否利用浮盈加倉，只要是滿倉，按10%保證金來算的話，杠桿倍數(shù)都是10倍。但是對于加倉前的初始資金來說，杠桿比例是超過這個數(shù)值的。如果初始開倉資金10萬元，而資金到了20萬元以后再加倉，則相對于初始開倉資金來說，杠桿是20倍。如果初始資金更小，則倍數(shù)越大。所以浮盈加倉之后，任何微小的波動都會產(chǎn)生相對于初始本金來說比例巨大的盈虧數(shù)額。
第三：獲勝的機率
如果市場是隨機運動的，在加倉之前的交易屬于盈利交易，加倉之后虧損的概率偏大，即隨機市場的浮盈加倉是不合適的。
如果市場是趨勢運動的，在加倉之前屬于盈利交易，加倉后市場繼續(xù)盈利方向的可能更大，即趨勢市場適合在同一個方向上加倉。
大家在看了小編以上內(nèi)容中對"浮盈加倉策略有什么風(fēng)險？浮盈加倉策略風(fēng)險分析"的介紹后應(yīng)該都清楚了吧，希望對大家有所幫助。如果大家還想要了解更多有關(guān)"浮盈加倉策略有什么風(fēng)險？浮盈加倉策略風(fēng)險分析"的相關(guān)知識的，敬請關(guān)注大王財經(jīng)網(wǎng)。我們會根據(jù)給予您專業(yè)解答和幫助。
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