什么是黃金期貨中的基差對沖理論
2025-07-04 02:09:03 來源：期貨投資網(wǎng)
在實(shí)際期貨交易中，黃金期貨的價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格并不完全相同，存在基差風(fēng)險(xiǎn)（Basis Risk）。因此，期貨交易市場的利潤未必能完全彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場的損失。嗯，黃金期貨中什么是基差套期保值理論。
為了克服基差風(fēng)險(xiǎn)，Working(1960)提出利用基差逐利套期保值來規(guī)避基差風(fēng)險(xiǎn)。所謂基差逐利套期保值，是指買賣雙方協(xié)商，由套期保值者約定確定基差差額的大小和確定期貨黃金價(jià)格的期限?，F(xiàn)貨市場交易者選擇某一天的商品期貨價(jià)格作為該期間的定價(jià)基礎(chǔ)，在確定的基礎(chǔ)上加上約定的基差差額，得到雙方的現(xiàn)貨價(jià)格。商品的約定價(jià)格，雙方按約定的價(jià)格交割現(xiàn)貨，無論交割時(shí)商品在現(xiàn)貨市場的實(shí)際價(jià)格如何。
基差交易的本質(zhì)是套期保值者通過基差交易將套期保值者面臨的基差風(fēng)險(xiǎn)通過基差交易轉(zhuǎn)移給現(xiàn)貨黃金交易中的交易對手。套期保值者可以實(shí)現(xiàn)完整的或有利可圖的套期保值目的。
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客戶對我們的評價(jià)
黃金T+D交易來自北京 的客戶分享：
這個黃金交易品種的投資客戶們應(yīng)該在每個交易日的15：31—15：40這個時(shí)間段內(nèi)來進(jìn)行中立倉申報(bào)。即沒有被交易占用的資金或?qū)嵨锏臅T與客戶可以參與中立倉申報(bào)。中立倉的申報(bào)實(shí)行部分凍結(jié)制度，按照交割方向，凍結(jié)7%的資金。黃金T+D市場是買賣黃金T+D合約的市場。這種買賣是由轉(zhuǎn)移價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)經(jīng)營者和承受價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)而獲利的風(fēng)險(xiǎn)投資者參加的，在交易所內(nèi)依法公平競爭而進(jìn)行的，并且有保證金制度為保障。
外匯交易來自南昌的客戶分享經(jīng)驗(yàn)：
學(xué)習(xí)如何拿捏保證金水平：
所有外匯交易者必須把自己的保證金拿捏好。這是你開倉時(shí)需要墊上的最低資金，猶如一筆小小的誠意押金一樣。100:1的杠桿在外匯市場上很常見，這意味著你的賬戶中每1美元可以交易100美元的價(jià)值。換句話說，在使用1:100的外匯杠桿率時(shí)，你可以交易高達(dá)資金100倍的頭寸。
股指期貨交易來自南寧的客戶分享評論：
1、股指期貨也是按照價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則進(jìn)行計(jì)算機(jī)集中競價(jià)。要注意的是，股指期貨是期貨合約，買賣方向非常重要，期貨具有多頭和空頭兩種頭寸，交易上可以開倉和平倉，平倉還分為平當(dāng)日頭寸和平往日頭寸。
2、下單操作：下單指投資者在每筆交易前向期貨公司下達(dá)交易指令，說明擬買賣合約的種類、方向、數(shù)量、價(jià)格等的行為。
3、進(jìn)行結(jié)算：結(jié)算是指根據(jù)交易結(jié)果和中金所有關(guān)規(guī)定對會員、投資者的交易保證金、盈虧、手續(xù)費(fèi)及其它有關(guān)款項(xiàng)，進(jìn)行計(jì)算、劃撥的業(yè)務(wù)