期貨本金虧完了會怎么樣？期貨本金虧完了怎么辦
2025-07-04 02:28:48 來源：期貨網(wǎng)
期貨本金虧完了會怎么樣?
期貨投資者投資某一產(chǎn)品時，假如一個大豆期貨合約價格為每噸2800元，一個合約代表10噸。如果投資者在未繳納合約保證金的情況下投資大豆需資金2800×10=28000元;投資者繳納保證金時，需資金2800×10×15%=4200元，相當(dāng)于以15%的價格購買原價商品。
如果合約價格下降10%，每噸大豆價格會下降280元，然后投資者會損失2800元。投資者的投資金額只有4200元，下跌10%后虧損一半以上，虧損本金高達(dá)66%。因此，當(dāng)合約價格下跌500元時，投資者損失已經(jīng)達(dá)到5000元，而投資4200元的損失已經(jīng)超過了本金。由此可見，由于保證金制度的存在，合約價值本身的波動遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了我們投資的本金，導(dǎo)致投資本金虧損后不得不倒貼。
然而，風(fēng)險與收益成正比，風(fēng)險越大，收益越高。這種情況在實(shí)際操作中很少發(fā)生，因?yàn)槠谪浌緯龊靡欢ǖ娘L(fēng)險防控，及時提醒客戶。然而，眾所周知，投資行業(yè)的風(fēng)險隨時存在，沒有人知道什么時候會到來。
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標(biāo)簽：期貨入門知識 期貨基礎(chǔ)知識 期貨技術(shù)分析 本文來源：期貨網(wǎng)責(zé)任編輯：期貨小白
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股指期貨是以股指為標(biāo)的的期貨。雙方在一定時間后交易股市指數(shù)價格水平，以現(xiàn)金結(jié)算差價交割。股指期貨是指以股價指數(shù)為標(biāo)的的金融期貨合約。在具體的交易中，股指期貨合約的價值是通過指數(shù)的點(diǎn)數(shù)乘以預(yù)定的單位金額來計(jì)算的，如標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)規(guī)定每點(diǎn)代表250美元。
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外匯模擬操作有哪些不足或弊端呢？
1、容易讓外匯交易者忽視資金管理，冒進(jìn)投資。因?yàn)橥鈪R模擬操作的情況下，是沒有真實(shí)的市場風(fēng)險的，同時，模擬賬戶上通常會有大額的本金給投資者進(jìn)行模擬操作，所以模擬操作可能讓交易者會忽視對資金的管理，而養(yǎng)成冒進(jìn)的投資習(xí)慣，導(dǎo)致后續(xù)在真實(shí)市場中冒險過多，風(fēng)險加大；
2、模擬交易時面對的市場并非真實(shí)的外匯市場，交易者心態(tài)不同。模擬賬戶資金損失，交易者心態(tài)相對穩(wěn)定。而在真實(shí)市場中，市場動態(tài)瞬息萬變，交易者可能會因?yàn)槭袌錾系囊稽c(diǎn)風(fēng)吹草動或者收益變化就更改自己的
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