我有個朋友，外匯交易4年，從盲到技，從理念到系統(tǒng)，從策略到心理。學(xué)會各種技術(shù)理論，深知各種交易理念，別人眼里他就是一外匯交易高手，其實我知道他就是個不折不扣的虧貨，分析起來各種理論，交易起來各種錯誤。

其實很多所謂的外匯高手都是這樣。

一個真正的賺貨，在交易的時候大腦里是沒有‘趨勢’‘震蕩’‘頂’‘底’這些概念的。更別說那些理論指標(biāo)了。

交易的本質(zhì)就是‘交易當(dāng)下’，當(dāng)你做到‘當(dāng)下’的時候，那些概念理論性的東西就會在大腦中消失。

用佛家的話就是‘當(dāng)下’或者叫‘定境’。

用道家的話就是‘無為’。

三國時期有這樣一句典故——諸葛揮淚斬馬謖。主要講的內(nèi)容是諸葛亮任命馬謖鎮(zhèn)守街亭，并再三叮囑馬謖街亭雖小，卻關(guān)系重大，如果失掉街亭，我軍必敗。

馬謖并沒有聽諸葛亮的指令依山傍水部署兵力，把兵力部署在遠離水源的街亭上。當(dāng)時副將王平提出：

“街亭一無水源，二無糧道，若魏軍圍困街亭，切斷水源，斷絕糧道，蜀軍不戰(zhàn)自潰?！?/p>

馬謖通曉兵法，世人皆知。但他并不聽勸，反倒洋洋自得地說：

“居高臨下，勢如破竹，置死地而后生，這是兵家常識，我將大軍部署山上，這正是制勝秘籍”。

后來的事情大家都知道了，馬謖痛失街亭。 之所以舉這個例子，其實想引出一點：很多時候，交易中類似的“常識”和“理論”，反倒害了你。

01 “理論”很多時候不管用？

舉幾個簡單的例子：

1.“頭肩頂形態(tài)，突破頸線做單，目標(biāo)是頸線到頭的垂直距離”

但你很少看到這些內(nèi)容里會提到什么時候形態(tài)失敗，其實市場上也很少出現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)的頭肩頂這種形態(tài)。

2.“高空低多”

但你很少看到書里如何定義哪個位置是高哪個位置是低。

3.“烏云蓋頂象征一段行情可能會結(jié)束”

但你看不到結(jié)束后行情到底能走到哪里，烏云蓋頂?shù)淖饔贸掷m(xù)多長時間。

4.“行情不按預(yù)期走，是因為市場提前消化基本面消息”

但你看不到什么時候開始走預(yù)期，什么時候走完預(yù)期。

5. 用MACD可判斷背離，“MACD金叉行情看漲，死叉看空”

但實際中MACD金叉、死叉進場后，基本行情已經(jīng)走得差不多了，MACD與行情背離也經(jīng)常是背離后再背離。

以上全是你能看到的最常見理論，而“但是”后面也是你在實際做單最常見的問題。

我們常說，投資市場高手之間的較量，絕不是“技術(shù)水平”的較量，而是“投資理論”的較量。然而，我們也經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)所謂“經(jīng)典理論”，很多時候并不奏效。

這是為什么呢？

02 “理論失效”的四大原因

①執(zhí)行力不足

在交易中，關(guān)于某一個理論的解讀可謂千人千面。也正因如此，你可以發(fā)現(xiàn)雖然都用同一理論做單，但不同人的收益不同。畢竟，用同一個理論，還有0到100%的巨大效率差。

當(dāng)中，執(zhí)行力是一個關(guān)鍵因素，它關(guān)乎你可以通過某一個理論“變現(xiàn)多少”。關(guān)于這一點，不妨問自己兩個問題：

“你有沒有將教科書上的理論轉(zhuǎn)化為一套規(guī)則和方法？”

“有沒有對這個理論的實踐進行反復(fù)性訓(xùn)練？”

②“囫圇吞棗”

不知道大家有沒有這樣的感覺，如果給你一張圖讓你照著畫，你可能會覺得這個圖很簡單；但是讓你動手畫的時候，卻畫不下來。

畫出來的圖與自己理想的差很遠，這可能是因為，你并沒有把圖中所有的細(xì)節(jié)都注意到，沒有注意到曲線與水平面的角度，沒有注意到鼻子與眼睛是否在同一平面上，也沒有注意到兩個眼睛大小是否一致。

很多人還沒有真正弄清楚某些理論的適用條件就胡亂套用，事后當(dāng)行情打臉就瘋狂責(zé)怪某個方法根本沒用。例如，對巴菲特的“在別人恐懼時貪婪”，很多人要么理解成逆勢加倉，結(jié)果扛單扛了一路；要么粗暴理解成“在別人看空的時候我唱多”，活生生將一套價值投資理論作為了自己短線投機的理由。

其實，正確的方法應(yīng)該是，要徹底搞清楚理論的邏輯和適用方法，將某個理論內(nèi)化后形成適合自己個性習(xí)慣的一套思維框架。

③市場難以預(yù)測

第三點是，市場充滿巨大的不確定性，很少規(guī)律可循。交易中流傳已久的理論，并不是市場規(guī)律，而是之前的投資者各自創(chuàng)造出來的。這意味著，就算你的交易計劃做得再精密，也不可能精確到預(yù)測下一步走勢。市場并不存在絕對的解釋，只是一種概率和可能性。

當(dāng)然，有一套理論，總比憑直覺做單靠譜。但是，理論對于操作層面的意義，其中很大一部分是為了樹立你對交易的信心，讓你認(rèn)為市場可以操控，而不至于在K線和波動中迷失方向。

④有些“理論”根本不是理論

最后一點就是，可能你一直使用的“理論”，其實只是偶然性正確的結(jié)論，不能作為一直指導(dǎo)交易的“理論”。

03 如何甄別“無效”的理論？

（一）復(fù)盤式的結(jié)論，先入為主

這里舉個簡單的例子，以下是某位交易員關(guān)于成交量與K線結(jié)合的交易方法。

這是典型的先入為主，乍一看非常符合k線形態(tài)加上成交量的邏輯，但這張圖屬于“過去完成式”。過去完成式的特點在于，你想找自己想看到的東西，100%的都可以找到。下面放上用“現(xiàn)在進行式”的思路截的圖片。

當(dāng)你把每一刻都當(dāng)成“現(xiàn)在進行時”來看待行情，和用“過去完成時”去挑選是否符合想要得到的結(jié)論的時候，你會發(fā)現(xiàn)區(qū)別非常大。

這是我們往期夜讀都提過的“確認(rèn)偏誤”心理學(xué)現(xiàn)象，人類的大腦所攝取的信息，多數(shù)是人們想看到的信息。你想從一群雞里挑出公雞的概率是100%，只要你想找，那肯定找得到。

你想在事后給走完的行情找一個基本面的原因，也同樣100%的找出來，只要你想找，大腦總能給你一個合適的解釋；但行情發(fā)生的時候，你有可能蒙對行情，解釋卻不一定對。

（二）合理卻無從下手的概念

很多理論說的道理都很清晰，但它們可能是“合理的謬論”，具體例子可以參考第一部分。大家都聽過市場會提前消化基本面消息，但在實操中我們發(fā)現(xiàn)按照這個觀點根本無從下手，因為你不知道行情什么時候開始走預(yù)期，什么時候預(yù)期已經(jīng)走完。

當(dāng)然，不排除某些交易老手對行情有強烈的預(yù)感，能成功領(lǐng)會到某一刻行情走完了預(yù)期。但這種預(yù)感出現(xiàn)的概率很小，在這種情況下出現(xiàn)的結(jié)論也不能稱為規(guī)律。

其實，判斷一個概念到底是否具有可操作性很簡單。比如下象棋知彼知己才能百戰(zhàn)不殆，“知彼知己，百戰(zhàn)不殆”這句話都懂，但是和別人下象棋，該輸還是輸，這說明這句話沒有可操作性；但是你要是告訴我，別人第一步當(dāng)頭炮，目的是打我前面的兵，我要跳馬，這就有明確的指引，清晰很多了。

（三）判斷中的高概率巧合

相信大家都有過這種感覺，為啥我分析得那么準(zhǔn)，卻還是虧？

這里其實有一部分是是之前提過的“確認(rèn)偏誤”（對于自己分析得對的行情印象深刻、分析得錯的行情記得不深）。還有一部分是，你的判斷看上去和行情走的差不多，但實際上是行情的高概率巧合。

行情要么漲要么跌，你即使判斷錯了方向也只有50%的幾率。你隨意判斷的點位在行情波動幅度限制下也會與實際行情差不太多。在沒有技術(shù)的情況下，你不知道為什么判斷對，也就很難做出實際中如何進出場的位置了。