期貨對(duì)沖是什么意思？是怎么進(jìn)行的
2025-07-04 06:06:53 來(lái)源：期貨網(wǎng)
期貨對(duì)沖是什么意思?期貨對(duì)沖是指在減少交易風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)仍可以在交易中獲取利潤(rùn)的一種手法。通常對(duì)沖是在同一時(shí)間內(nèi)進(jìn)行的兩筆行情互相關(guān)聯(lián)、走勢(shì)方向恰好相反、盈利虧損互相抵消以及合約期貨數(shù)量相對(duì)的投資。
行情相關(guān)指的是影響兩種不同商品價(jià)位行情的市場(chǎng)供應(yīng)需求之間的關(guān)聯(lián)性。
走勢(shì)方向指的是兩筆買賣的走勢(shì)方向呈現(xiàn)相反的關(guān)系，這樣不管價(jià)位朝著什么樣的方向運(yùn)轉(zhuǎn)，總是會(huì)表現(xiàn)出一次盈利一次虧損，當(dāng)然要做得到盈利虧損互相可以抵消，而兩筆買賣的貨物數(shù)量大小則需要按照各自價(jià)位的波動(dòng)幅度來(lái)確立。
在市場(chǎng)上主要有以下三種比較常見的對(duì)沖交易：
1、同一期貨品種的不同交割月份的對(duì)沖交易。由于價(jià)格是隨著時(shí)間而變化的，同一種期貨品種在不同的交割月份會(huì)形成不同的價(jià)格差異。
2、期貨跟現(xiàn)貨的對(duì)沖交易。即：在同一時(shí)間上的期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)之間進(jìn)行的方向相反和數(shù)量一樣的交易。這種對(duì)沖交易不僅是在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行，同時(shí)還在現(xiàn)貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易。
3、同一期貨品種在不同期貨市場(chǎng)的對(duì)沖交易。因?yàn)榈赜蚝铜h(huán)境不同，同一種期貨品種在不同市場(chǎng)的同一時(shí)間的價(jià)格很可能是不一樣的。
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什么是套利訂單？
套利訂單 (英文稱為 take-profit order, 又稱TP) 是根據(jù)你的退場(chǎng)價(jià)格而設(shè)置的。更棒的是，套利訂單在 MT4和MT5軟件里面是自動(dòng)化執(zhí)行的，根本不需要你親近動(dòng)手。就如止損是為了控制損失而設(shè)；反之套利訂單是根據(jù)盈利水平來(lái)設(shè)置的。
套利訂單將在交易者所指定的價(jià)格自動(dòng)平倉(cāng)并把一些盈利套現(xiàn)。假如你已在1.1740做多EUR/USD并想在價(jià)格上漲到1.1770時(shí)平倉(cāng)套利，就必須在開倉(cāng)后設(shè)定套利訂單。如果把套利設(shè)定在1.1770，套利訂單會(huì)幫助你在價(jià)格達(dá)
國(guó)內(nèi)黃金交易來(lái)自上海的客戶分享：
1、采取保證金交易模式：t+d只需要15%的保證金就可以投資，這種交易手段減輕了市場(chǎng)參與者的資金壓力。你要做15萬(wàn)黃金t+d，只需要15萬(wàn)的15%保證金就可以進(jìn)行交易，利用杠桿原理，投資的資金很少，回收的利潤(rùn)確實(shí)極大的。
2、沒(méi)有交割時(shí)間限制：黃金t+d和黃金期貨不一樣，沒(méi)有交割的時(shí)間限制，持倉(cāng)多久均可，由投資者自己把握，不必像期貨那樣到期后無(wú)論價(jià)格多少必須交割，可以大大減少投資者的操作成本。