黃金投資入門：資金管理的要訣
2025-07-04 15:25:00 來源：黃金網(wǎng)
現(xiàn)貨黃金投資者們總想學(xué)習(xí)投資大師的投資秘訣，并認(rèn)為他們是依靠準(zhǔn)確的行情判斷而長久地戰(zhàn)勝市場的，然而這并非事實(shí)的全部，投資大師們最為密而不傳的就是資金管理的要訣。
一、資金管理的定義
從嚴(yán)格意義上來說，資金管理包含了“頭寸管理”和“風(fēng)險控制”兩部分。頭寸管理包括資金品種的組合、每筆交易資金使用的大小、加碼的數(shù)量等，這些要素最終都將影響整個交易的結(jié)果。真正專業(yè)投資者會嚴(yán)格限制自己每次的交易金額，因?yàn)槿魏稳硕紵o法確定自己下一次的交易是盈利還是虧損，只有“留得青山在”，才能保證最終盈利的可能。而風(fēng)險管理主要是指止損、止盈，它是投資者能在市場中長久生存下去的前提。尤其對于剛進(jìn)入市場的投資者，掙錢是其次的事，最重要的是在不斷的“學(xué)習(xí)”過程中不至于使交易本金“傷筋動骨”。
二、大師眼中的頭寸管理
量子基金經(jīng)理德拉肯·米勒曾經(jīng)說：“當(dāng)你對一筆交易充滿信心時，就要給對方致命一擊，做對交易還不夠，關(guān)鍵是要盡可能多地獲利?！倍?jīng)將400美元像變魔術(shù)般奇跡地變成了兩億多美元的投資大師理查·丹尼斯則認(rèn)為：“95%的利潤來源于5%的交易”。美國期貨比賽常勝冠軍馬丁·舒華茲說：“一年的200多個交易日中，150個交易日左右是小虧小盈的，而在其它的50個交易日中獲取大盈利，也就是4/5的交易時間打平，1/5的時間交易時間大盈?！?/p>
在現(xiàn)貨黃金市場，賠錢是交易的組成部分，關(guān)鍵是你明天有實(shí)力繼續(xù)交易，只有面對風(fēng)險、控制風(fēng)險，最終才能回避風(fēng)險。而從頂尖投資大師們的資金管理要訣中，我們發(fā)現(xiàn)了把握交易頭寸大小的重要性，尤其是當(dāng)交易做對了方向時候。
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客戶對我們的評價
股指期貨交易 來自杭州 的客戶評價：
在長期的股票交易實(shí)踐中人們發(fā)現(xiàn)，完善的股票價格指數(shù)基本上能代表整個股票市場所有股票價格變動的趨勢和幅度。如國內(nèi)的上證指數(shù)、中證500指數(shù)、滬深300指數(shù)，國外的道瓊斯工業(yè)指數(shù)、日經(jīng)225指數(shù)等，都是股票指數(shù)。股票指數(shù)作為市場價格變動的指標(biāo)，反映的是股票市場整體變動情況的價格平均水平。
外匯交易來自海南的客戶分享經(jīng)驗(yàn)：
外匯黃金交易中，控制風(fēng)險的方法主要有以下幾種：
1、合理設(shè)定止損點(diǎn)：在進(jìn)行外匯黃金交易前，可以根據(jù)市場行情、自身風(fēng)險承受能力等因素來確定合理的止損點(diǎn)位置，一般建議將止損點(diǎn)設(shè)置在賬戶資金的2%~5%范圍內(nèi)。
2、分散投資：將資金分散到多個貨幣對上進(jìn)行交易，以降低單一貨幣對波動對投資組合的影響，從而降低整體風(fēng)險。
3、堅(jiān)持風(fēng)險管理原則：在外匯黃金交易中，始終堅(jiān)持遵循風(fēng)險管理原則，如適量交易、規(guī)避未知風(fēng)險等，在交易過程中時刻保持冷靜，不貪心，及時調(diào)整策略。
4、及時
國內(nèi)黃金交易來自上海的客戶分享：
1、采取保證金交易模式：t+d只需要15%的保證金就可以投資，這種交易手段減輕了市場參與者的資金壓力。你要做15萬黃金t+d，只需要15萬的15%保證金就可以進(jìn)行交易，利用杠桿原理，投資的資金很少，回收的利潤確實(shí)極大的。
2、沒有交割時間限制：黃金t+d和黃金期貨不一樣，沒有交割的時間限制，持倉多久均可，由投資者自己把握，不必像期貨那樣到期后無論價格多少必須交割，可以大大減少投資者的操作成本。