基金管理公司概況

法定名稱 嘉實(shí)基金管理有限公司 英文名稱 Harvest Fund Management Co., Ltd.

組織形式 有限公司 公司屬性 中外合資

成立日期 1999-03-25 注冊(cè)資本 10000(萬(wàn)元)

法人代表 王忠民 總經(jīng)理 趙學(xué)軍

經(jīng)營(yíng)范圍 基金管理業(yè)務(wù)；發(fā)起設(shè)立基金；中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)基金管理公司從事的其他業(yè)務(wù)

公司沿革 公司由廣發(fā)證券有限責(zé)任公司、北京證券有限責(zé)任公司、吉林省信托投資公司、中煤信托投資有限責(zé)任公司共同發(fā)起設(shè)立，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[1999] 5號(hào)文批準(zhǔn)成立。

2002年初與‘英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán)公司’簽定技術(shù)合作協(xié)議,英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán)是擁有150余年歷史的英國(guó)最大規(guī)模的金融服務(wù)集團(tuán)之一，該公司旗下管理的全球基金規(guī)模超過(guò)2500億美元。

2003年10月,經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字2003【55】號(hào)文批準(zhǔn),公司股東廣發(fā)證券股份有限公司將其所持公司出資額轉(zhuǎn)讓給中煤信托投資有限責(zé)任公司,公司增加注冊(cè)資本600萬(wàn)元,公司新增股東―――立信投資有限責(zé)任公司。

變更后,公司的注冊(cè)資本為：6600萬(wàn)元人民幣。各股東的出資及其出資占公司注冊(cè)資本的比例如下：中煤信托投資有限責(zé)任公司：3,150萬(wàn)元人民幣,占注冊(cè)資本總額的47.73%；吉林省信托投資有限責(zé)任公司：1,650萬(wàn)元人民幣,占注冊(cè)資本總額的25%；北京證券有限責(zé)任公司：1,650萬(wàn)元人民幣,占注冊(cè)資本總額的25%；立信投資有限責(zé)任公司：150萬(wàn)元人民幣,占注冊(cè)資本總額的2.27%。

2004年,公司注冊(cè)資本增加至1億元人民幣。變更注冊(cè)資本后,公司股東出資額及出資占公司注冊(cè)資本比例為：中誠(chéng)信托投資有限責(zé)任公司：4840.82萬(wàn)元人民幣,占注冊(cè)資本總額的48.4082%；北京證券有限責(zé)任公司：1922萬(wàn)元人民幣,占注冊(cè)資本總額的19.22%；吉林省信托投資有限責(zé)任公司：1650萬(wàn)元人民幣,占注冊(cè)資本總額的16.50%；立信投資有限責(zé)任公司：1587.18萬(wàn)元人民幣,占注冊(cè)資本總額的15.8718%。

2005年6月，境外股東受讓公司原股東持有的公司股權(quán)而變更為中外合資基金管理公司。變更后,各股東的出資及其出資占公司注冊(cè)資本的比例如下：中誠(chéng)信托投資有限責(zé)任公司：4800萬(wàn)元人民幣,占注冊(cè)資本總額的48%；立信投資有限責(zé)任公司：3250萬(wàn)元人民幣,占注冊(cè)資本總額的32.5%；德意志資產(chǎn)管理(亞洲)有限公司：1950萬(wàn)元人民幣,占注冊(cè)資本總額的19.5%。

旗下基金

基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 類型 投資風(fēng)格 基金經(jīng)理 基金份額(萬(wàn)份)

070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益 開放式 收益型 孫林、劉志強(qiáng) 73,786.86

070002 嘉實(shí)理財(cái)增長(zhǎng) 開放式 成長(zhǎng)型 卲健 107,067.17

070003 嘉實(shí)理財(cái)穩(wěn)健 開放式 穩(wěn)健成長(zhǎng)型 鄒唯、忻怡 460,902.93

070005 嘉實(shí)理財(cái)債券 開放式 收益型 劉夫 33,413.23

070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè) 開放式 增值型 黨開宇、孫林 213,013.19

070007 浦安保本 開放式 增值型 鄒唯 28,670.29

070008 嘉實(shí)貨幣 開放式 收益型 吳洪堅(jiān) 547,016.78

070009 嘉實(shí)超短債 開放式 收益型 郭林軍、吳洪堅(jiān) 83,220.93

070010 嘉實(shí)主題 開放式 穩(wěn)健成長(zhǎng)型 王貴文 545,031.09

070011 嘉實(shí)策略增長(zhǎng) 開放式 增值型 邵健、鄒唯、黨開宇、劉熹 4,192,489.22

160706 嘉實(shí)300 開放式 指數(shù)型 楊宇 32,353.68

184721 基金豐和 封閉式 價(jià)值投資型 趙軍 300,000.00

500002 基金泰和 封閉式 成長(zhǎng)型 劉天君 200,000.00

嘉實(shí)擁有在業(yè)內(nèi)規(guī)模居前的投資研究團(tuán)隊(duì)，憑借理性、專業(yè)的投資管理理念創(chuàng)造了持續(xù)優(yōu)良的管理業(yè)績(jī)；嘉實(shí)在業(yè)內(nèi)率先引入國(guó)際先進(jìn)的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理方法，建立了強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，于2004年和2005年分別獲得《上海證券報(bào)》社及《新財(cái)經(jīng)》雜志社評(píng)選的“最佳風(fēng)險(xiǎn)控制基金公司獎(jiǎng)”。

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