目股指什么是期貨的套期保值交易？(股指期貨套期保值期權)
2023-01-30 16:56:55 來源：期貨知識
股指期貨的對沖交易是什么？股指期貨也可以用來對沖股票組合的風險，即套期保值可以將價格風險從套期保值者轉移到投機者身上。這是期貨市場的一個經濟功能。
對沖是利用期貨來固定投資者股票投資組合的價值。如果投資組合中的股票價格隨價格變化而上漲或下跌，那么一個投資者的損失可以由另一個投資者的利潤來對沖。如果收益和損失相等，這種套期保值叫做完全套期保值。在股指期貨市場，完全套期保值會帶來無風險回報。
其實對沖沒那么簡單；為了實現完全套期保值，所持股票組合的收益率必須完全等于股指期貨的收益率合約。
因此，套期保值的有效性由以下因素決定：
(1)投資股票組合收益率的波動與股市期貨收益率的關系合約，指股票組合的風險系數()。
(2)指數的現貨價格與期貨價格之間的差距稱為基點。在對沖期間，基點可能很大，也可能很小。如果基點發(fā)生變化(這是很常見的情況)，完全對沖是不可能的?；c變動越大，完全對沖的機會越小。
目前不提供任何股票的期貨合約，目前唯一提供指定股指期貨的市場。投資者持有的股票組合價格是否跟隨指數與基點差距的變化，會影響套期保值的成功率。
對沖交易基本上有兩種類型：賣出(sell)對沖和買入(buy)對沖。
賣出套期保值是用來保護股票組合價格未來的下跌。在這種套期保值下，套期保值者賣出期貨合約，可以固定未來的現金賣出價，將價格風險從股票組合的持有者轉移到期貨合約的買方。賣出套期保值的一種情況是，投資者預期股市會下跌，卻忽視了對所持股票的賣出；他們可以賣空股指期貨，以彌補持有股票的預期損失。
購買套期保值用于保護股票組合未來的價格變化。這種套期保值下，套期保值者買期貨合約，比如基金經理預測市場會上漲，所以想買股票；但如果用來買股票的資金不能馬上到位，他可以買期貨指數，等資金足夠的時候，他就把期貨賣出去買股票，期貨收益抵消了高價買股票的成本。
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