期貨交易者在完成市場(chǎng)分析后，要知道是買入還是賣出，根據(jù)資金管理的考慮確定注入資金的規(guī)模，然后進(jìn)場(chǎng)實(shí)際買入或賣出期貨合約。在期貨交易中，進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)和出場(chǎng)點(diǎn)的時(shí)機(jī)必須準(zhǔn)確.

交易策略

期貨交易者在完成市場(chǎng)分析后，要知道是買入還是賣出，根據(jù)資金管理的考慮確定注入資金的規(guī)模，然后進(jìn)場(chǎng)實(shí)際買入或賣出期貨合約。在期貨交易中，由于進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)的時(shí)機(jī)必須準(zhǔn)確，所以在上述過程中，后一步可能會(huì)比較困難。在如何和何時(shí)入市的問題上，我們必須考慮所有技術(shù)因素、資金管理的要求和所采用的交易指令類型，然后才能作出最后決定。

期貨交易的策略是怎樣的呢？

1、關(guān)于突破信號(hào)的策略：

關(guān)于突破信號(hào)是提前還是延后，交易者總是面臨一個(gè)兩難的問題：是在突破發(fā)生前提前進(jìn)場(chǎng)，還是在突破發(fā)生后等待市場(chǎng)反彈或反彈？兩種方法各有門道，也有綜合采用兩種方法的方法。如果交易者可以買賣幾塊合約，那么不妨每塊做一個(gè)單位。假設(shè)市場(chǎng)有望向上突破，采取積極主動(dòng)的方法的好處是，如果突破真的發(fā)生了，那么我們的頭寸會(huì)有一個(gè)有利的(較低的)價(jià)格。但另一方面，交易失敗的風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)更大。如果你在突破發(fā)生的時(shí)候進(jìn)入市場(chǎng)，你將有更大的成功機(jī)會(huì)。但代價(jià)是：入市價(jià)格也不利(較高)。如果等大盤突破后反彈，只要能反彈，就是合理的妥協(xié)。不幸的是，許多激烈的市場(chǎng)(通常是有利可圖的)不會(huì)給那些耐心的交易者第二次機(jī)會(huì)。所以等待未來的風(fēng)險(xiǎn)小，但是更有可能錯(cuò)過重要的進(jìn)場(chǎng)機(jī)會(huì)。這也是一個(gè)很好的例子。交易者不妨開一點(diǎn)頭寸，突破時(shí)再加一點(diǎn)頭寸，突破后大盤回落時(shí)再加一點(diǎn)頭寸。但是，如果交易者只是有點(diǎn)小頭寸，那么他就很難操縱。他的決定很大程度上取決于他愿意在這個(gè)交易上承擔(dān)多大的風(fēng)險(xiǎn)，愿意采取什么樣的交易風(fēng)格。保守的做法可能是在市場(chǎng)突破后出現(xiàn)反擊時(shí)“觀望買入”。在這種情況下，完全取決于交易者如何決定。

2、趨勢(shì)線的突破

這是一個(gè)有價(jià)值的早期進(jìn)場(chǎng)或出場(chǎng)信號(hào)。如果交易者正在尋找趨勢(shì)變化的技術(shù)信號(hào)開新頭寸，或者正在尋找機(jī)會(huì)平倉了結(jié)，原文頭寸，那么緊湊趨勢(shì)線的突破往往構(gòu)成了一個(gè)精彩的啟動(dòng)信號(hào)。當(dāng)然，我們必須始終考慮其他技術(shù)信號(hào)。另外，當(dāng)趨勢(shì)線起支撐或阻擋作用時(shí)，也可以作為進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)，在主上升趨勢(shì)線的上側(cè)買入或在主下降趨勢(shì)線的下側(cè)賣出，都是擇時(shí)的有效對(duì)策。

3、支撐和阻擋水平的利用

在選擇進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)和出場(chǎng)點(diǎn)方面，支撐位和阻力位是有效的圖表工具。當(dāng)該關(guān)口被突破時(shí)，可能構(gòu)成開啟新的多頭的信號(hào)，這個(gè)新的頭寸保護(hù)性止損單可以設(shè)置在近支撐點(diǎn)下方。我們甚至可以把止損單設(shè)置的更緊密一些，安排在實(shí)際突破點(diǎn)的下方，因?yàn)檫@個(gè)水平現(xiàn)在應(yīng)該是起支撐作用的。如果大盤在下跌趨勢(shì)中沖到阻力位，或者價(jià)格在上漲趨勢(shì)中跌到支撐位，那么我們可以新開一個(gè)頭寸或者擴(kuò)大現(xiàn)有賬面利潤的原頭寸。另外，我們?cè)谠O(shè)置止損單時(shí)，支撐位和阻力位也有參考價(jià)值。

4、百分比回撤的利用

在上升趨勢(shì)中，向下調(diào)整往往會(huì)退到之前上升過程的30%到60%。我們可以用這個(gè)來開一個(gè)新的牛頭寸或者擴(kuò)展原來的牛頭寸。因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在主要說的是擇時(shí)，所以我們也把百分比回撤應(yīng)用于非常短期的變化。比如牛市突破后的30%回撤，可能就是一個(gè)絕妙的買點(diǎn)。在下跌趨勢(shì)中，30%至60%的向上反彈往往提供了優(yōu)越的做空機(jī)會(huì)。同時(shí)，百分比回撤的概念也可以應(yīng)用在日線圖上。

5、價(jià)格跳空的利用

也可以利用日線圖上的價(jià)格缺口有效選擇交易時(shí)機(jī)。比如向上運(yùn)動(dòng)后，其下方的價(jià)格缺口通常起到支撐作用。當(dāng)價(jià)格回落到缺口的上沿或回到價(jià)格缺口時(shí)，買入。然后，將止損單放在缺口下方，當(dāng)市場(chǎng)反彈到上方缺口的下沿或進(jìn)入缺口時(shí)賣出，然后將其止損單安排在缺口上方。

6、綜合各項(xiàng)技術(shù)概念

使用各種技術(shù)概念的有效方法是將它們集成在一起。請(qǐng)記住，我們討論的是入機(jī)的選擇，關(guān)于買賣的基本決定已經(jīng)決定了。這里做的一切就是我們要仔細(xì)調(diào)整好進(jìn)出點(diǎn)。如果采用買入信號(hào)，我們會(huì)盡量低價(jià)入市。假設(shè)價(jià)格回落到30%到60%的買入?yún)^(qū)域，這里有一個(gè)顯著的支撐位，或者潛在的支撐位缺口，那就妙了。再者，如果附近有重要的上升趨勢(shì)線就更好了。在下跌趨勢(shì)中，盡可能靠近受阻區(qū)域賣出，但如果受阻被打破，則應(yīng)盡快掛牌平倉。在上升趨勢(shì)的向下調(diào)整中，如果調(diào)整階段沿高點(diǎn)構(gòu)筑的緊湊下降趨勢(shì)線向上突破，也可以作為買入信號(hào)。在下降趨勢(shì)的向上調(diào)整中，如果調(diào)整階段的緊湊下降趨勢(shì)線向下突破，也可能是做空的機(jī)會(huì)。

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