期貨止損多合適？期貨自動止損怎么設(shè)置？

止損是期貨投資者必備的交易技巧。對于新手來說，很多人認(rèn)為每個人都要經(jīng)歷虧損的過程，才能到達(dá)成功的彼岸，而虧損是投資者必須要交的學(xué)費。如果是這樣的話，我希望這筆學(xué)費分期支付，而不是一次性付清。畢竟投資者在多次虧損后更容易注意到期貨交易的正確思路和方法。

值得失去！還有一種交易思路是，計劃止損造成的虧損不是虧損，真正的虧損是計劃止損之外的虧損。在成熟的期貨交易中，投資者一般只在預(yù)期盈虧比超過3: 1時交易。如果按照這個原則投資，長期來看不容易虧錢。一般來說，虧損后的虧損是由于未能執(zhí)行盈虧比3: 1設(shè)定的止損而產(chǎn)生的計劃外超額止損。這個虧損就是大部分來自于所謂的突然止損。因此，控制突然止損成為期貨交易成功的重要手段和能力之一。以下是巨石財富分析師對期貨止損兩大組成部分的詳細(xì)介紹：

計劃止損

從表面上看，計劃止損就是止損價格或制定交易計劃時設(shè)定的條件信號。但從更深層次的理解來看，計劃止損(也稱止損行為)在實際操作中是可以按計劃價格執(zhí)行的，一般表現(xiàn)為價格連續(xù)，市場流動性充足。

止損方法一般可以分為三類：固定止損、跟蹤止損和條件止損。

固定止損是指通過限制具體的止損位置來固定止損的金額。比如10%止損法或者技術(shù)形態(tài)價格止損。這類止損一般都有明確的計劃虧損限額，可以很好的體現(xiàn)3: 1的盈虧比原則。這種止損法很容易理解和實施。

跟蹤止損，即通過設(shè)置和跟蹤相關(guān)止損條件和信號，完成止損功能。這種止損一般不設(shè)置具體的止損價格，其優(yōu)點是可以結(jié)合交易條件使用。因為止損位置多變，大多數(shù)跟蹤止損還具有止盈追蹤的功能，有利于有效擴(kuò)大利潤。比如：均線止損，通道止損，趨勢線止損等等。因為跟蹤止損的策略是和順勢而為的交易理念緊密結(jié)合在一起的，所以很多老交易者更喜歡用跟蹤止損。是比較好的止損策略，可以幫助交易者把握一個趨勢的大部分。

有條件止損，即通過預(yù)設(shè)市場會出現(xiàn)某種情況，如果事后沒有出現(xiàn)預(yù)期的情況，即平倉出局。比如基本面重要信息公布前，預(yù)期信息看漲，公布后，信息與預(yù)期不符，即平倉出。再比如，如果預(yù)期期貨價格在某一段時間內(nèi)應(yīng)該發(fā)生變化，但之后并沒有預(yù)期的變化，那么平倉退出也可以視為條件止損。說白了，就是該發(fā)生的時候沒有發(fā)生，就是有條件止損。這種方法通常

投資人用的少。而且由于這種方法有更多的主觀判斷成分，所以與其他方法結(jié)合使用會更安全。

總之，計劃止損的方法有很多，但是不管？任何止損方法都必須清晰可執(zhí)行。

突然止損

突然止損是指計劃止損無法有效執(zhí)行時的止損，具體表現(xiàn)為突發(fā)情況的出現(xiàn)，或者沒有連續(xù)的價格可以執(zhí)行，或者流動性不足導(dǎo)致計劃止損障礙。突然止損是指超出計劃止損的損失。

比如有人在5000做多，計劃目標(biāo)5300，計劃止損4900，計劃盈虧比3: 1。但由于隔夜大跌，期價躍過止損位，在4700附近大幅低開，令其無所適從。經(jīng)過一番掙扎，期價反彈至4850元附近止損。之后期貨價格開始大幅反彈。這種情況就是典型的突然止損。這種情況下，投資者精神壓力很大，思想斗爭也很激烈。一方面，期貨價格已經(jīng)觸及止損位，應(yīng)該按計劃止損。另一方面，由于期貨價格的過度超跌，期貨價格隨時可能大幅反彈。如果止損可能在低位，如果不止損，可能會繼續(xù)下跌。各種思想斗爭嚴(yán)重干擾投資者正常的決策思維。此時，如果價格繼續(xù)小幅下跌，隨時可能導(dǎo)致投資者進(jìn)行心理止損。

在上面的例子中，人的損失可以分為兩部分。即總損失=計劃止損=突然止損=(5000-4900元)(4900-4750元)=100。

150=250。每口總虧損達(dá)到250，幾乎等于原計劃盈利的300。這時盈虧比變成1: 1。如果長期這樣做，投資者很難在期貨市場上賺錢。

在實際交易中，這樣的例子很多，尤其是在緊急情況下。另外，市場有時會因為行情的劇烈變化而大起大落，使得投資者無法按計劃有效止損。因此，投資者有效避免或減少突然止損是非常重要的。

對策和建議

突然止損是很難避免的，但是在某種程度上，我們可以采取一些措施來減少突然止損。要有效減少突然止損，首先就是要加強(qiáng)對品種的研究，了解其特性。其次，要進(jìn)行合理的資金管理。合理的資金管理既能保證賬戶不出現(xiàn)惡性虧損，又能減輕交易者的心理壓力，穩(wěn)定其判斷能力，有利于后續(xù)的交易操作。第三，增加判斷交易的能力。上例中，期貨價格處于短期下跌趨勢，客戶在逆勢反彈時，并沒有完全意識到收盤前半小時趨勢的表現(xiàn)是非常微弱的。此時不適合進(jìn)場做多，也不適合持倉多單過夜。第四，完善交易方案。一個好的交易計劃有時應(yīng)該包括處理突然止損的措施。

對于突然止損，它對交易者的心理影響是很大的。這就需要交易者不斷了解市場變化對自己的心理影響，掌握減少恐慌的方法。此外，還需要恢復(fù)突然止損發(fā)生后的交易心理。好方法就是善于遺忘。在期貨市場做止損，要善于兩個遺忘：第一個是忘記買入價。無論在什么價位買入，買入后都要立即忘記自己的買入價格，只根據(jù)市場本身來決定何時按計劃止損，不要讓自己的主觀感受和情緒影響交易計劃的執(zhí)行。二是忘記止損價格就是做好止損后立即忘記這個止損。十年不被蛇咬。當(dāng)市場再次出現(xiàn)交易信號時，我們應(yīng)該毫不猶豫地再次行動。

后面要強(qiáng)調(diào)的是專業(yè)人士的一句話：“永遠(yuǎn)站在零”。就像買入會犯錯一樣，止損也會犯錯。當(dāng)你發(fā)現(xiàn)自己犯了止損錯誤，就要克服心理障礙，重新跑進(jìn)前進(jìn)的隊伍。

總之，要以理性和果斷克服貪婪和冗余？才能與市場長久同行。

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