外匯基本面分析就是研究能影響一個(gè)國家整體經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)因素，在分析了諸如經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、政府政策、社會(huì)發(fā)展等因素后判斷外匯市場價(jià)格的動(dòng)向及市場趨勢，以此來決定交易計(jì)劃。

基本面分析可以很有效地預(yù)測經(jīng)濟(jì)情況，但不一定是匯市價(jià)格，交易員需要更好地解讀分析所提供的資料的來制訂有效的交易策略，這里涉及到一些基本的經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)。

外匯市場供求關(guān)系驅(qū)動(dòng)貨幣價(jià)格的波動(dòng)，供應(yīng)量大了價(jià)格就下跌，反之，供求量小，價(jià)格就上升。幾乎每一個(gè)國家的經(jīng)濟(jì)都在不斷地重復(fù)同一周期，貨幣供需量在周期中不斷地變化，這樣就造成了價(jià)格的波動(dòng)。

經(jīng)濟(jì)周期分為：繁榮、衰退、蕭條和復(fù)蘇四個(gè)階段。

在繁榮期，一般民眾經(jīng)濟(jì)情形良好，購買能力強(qiáng)大，所以貨物的需求量會(huì)大于供應(yīng)量，價(jià)格就會(huì)上升，最后形成通脹。價(jià)格不斷上升會(huì)減弱購買力，降低需求量，使經(jīng)濟(jì)進(jìn)入衰退期，在衰退期商業(yè)行為減少，失業(yè)率上升，這通常會(huì)使價(jià)格下降形成通縮。此時(shí)如果政府不能采取有效措施去刺激經(jīng)濟(jì)，就有可能進(jìn)入蕭條期，最后過低的價(jià)格促使需求增加，經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇，然后開始另一輪的繁榮循環(huán)，不斷輪回。

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當(dāng)各國經(jīng)濟(jì)處在周期的不同階段，不同時(shí)期時(shí)，他們貨幣之間的相對(duì)價(jià)值就會(huì)在外匯市場體現(xiàn)出來，準(zhǔn)確判斷各國的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，就能在外匯交易中獲取可觀的利潤，尤其對(duì)長期交易來說，基本面分析是非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。

每個(gè)國家中央銀行的責(zé)任都是照顧本國的經(jīng)濟(jì)利益，它們小心地注意著一些能夠影響經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的數(shù)據(jù)，然后相應(yīng)地調(diào)整政策，如利率等。而這些數(shù)據(jù)會(huì)被定期公布出來的，其中有些指標(biāo)被稱為是“市場推動(dòng)者”，對(duì)外匯市場有著很大的影響，所以在外匯交易前注意這些數(shù)據(jù)的公布是非常重要的。

我們最需要注意的是市場對(duì)這些指標(biāo)的期望值，在指標(biāo)被公布時(shí)多附有分析出來的期望值，只有當(dāng)實(shí)際數(shù)據(jù)和期望值有比較大的差距時(shí)，外匯市場才會(huì)有較大的波動(dòng)，因?yàn)槠谕禃?huì)在價(jià)格中體現(xiàn)出來。

我們也需要注意一些重要人物的講話，如總統(tǒng)、財(cái)政部長、央行官員等，他們的講話往往會(huì)透露出政府將采取的財(cái)經(jīng)政策，有些政策對(duì)外匯市場一樣有著非常重要的影響。

至今為止美國還是世界上經(jīng)濟(jì)最強(qiáng)的國家，美元的地位無可比擬，而且外匯交易超過80%都會(huì)牽涉到美元，所以美國的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)對(duì)外匯市場有著最大的影響，其次是歐盟，第三是日本。

對(duì)EUR\/USD影響最大的指標(biāo)依次排列為：

1、美國非農(nóng)薪酬((U.S. Non Farm Payroll))：顯示了新增的工作機(jī)會(huì)

2、利率(Interest rate)：聯(lián)邦公開市場委員會(huì)(Federal Open Market Committee， FOMC)公布的利率

3、美國商品貿(mào)易收支(U.S. Trade Balance ); (European Trade Balance)歐洲商品貿(mào)易收支

4、美國貿(mào)易經(jīng)常帳(U.S. Current Account)

5、美國財(cái)政部統(tǒng)計(jì)凈資本流動(dòng)量數(shù)據(jù)(US Treasury Inflow Capital (TIC) Data)

6、美國國內(nèi)生產(chǎn)總值：US Gross Domestic Product (GDP)

7、美聯(lián)儲(chǔ)利率決定：FOMC Rate Decisions

8、美國零售銷售：US Retail Sales

9、消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)：Consumer Price Index (CPI)

對(duì)GBP\/USD影響最大數(shù)據(jù)為：

除了美國經(jīng)濟(jì)指標(biāo)外還有些英國指標(biāo)：

英國房價(jià)指數(shù)：UK Housing prices

英格蘭銀行會(huì)議：Bank of England meeting

英國失業(yè)率：UK Unemployment Rate

英國零售銷售：UK Retail Sale

對(duì)USD\/JPY影響最大的數(shù)據(jù)為：

除了美國經(jīng)濟(jì)指標(biāo)外，還有些日本指標(biāo)

日本央行貨幣政策會(huì)議：Bank of Japan Monetary Policy meeting

日本商品貿(mào)易收支：Japanese Trade Balance

國內(nèi)生產(chǎn)總值：Gross Domestic Product (GDP)

消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)：CPI

總生產(chǎn)指數(shù)：Induction production Index

零售銷售：Retail Sale

短期經(jīng)濟(jì)觀測： Tankan Repent

失業(yè)率： Unemployment Rate
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