索羅斯是金融界的怪才鬼才奇才，他在國際金融界掀起的索羅斯旋風(fēng)幾乎席卷世界各地，所引起的金融危機(jī)令各國金融界聞之色變。從古老的英格蘭銀行，南美洲的墨西哥，到東南亞新興的工業(yè)國，甚至連經(jīng)濟(jì)巨獸日本，都未能幸免在索羅斯旋風(fēng)中敗北。索羅斯管理的對沖基金，投資使用的金融工具，以及使用的資金數(shù)量是一般投資者難以望其項(xiàng)背的，但他的投資秘訣對一般投資者還是有借鑒啟迪作用的。

下面就是索羅斯的投資秘訣

1、突破被扭曲的觀念

索羅斯早年一心想當(dāng)一名哲學(xué)家，他的哲學(xué)觀對他的投資起著舉足輕重的作用。索羅斯認(rèn)為，人們對于考慮的對象，總是無法擺脫自己觀點(diǎn)的羈絆，順理成章，人們的思維過程也就不能獲得獨(dú)立的觀點(diǎn)，其結(jié)果是人們無法透過事物的現(xiàn)象，毫無偏頗地洞察其本質(zhì)。他由此得出結(jié)論，人類的認(rèn)識存在缺陷，金融投資的核心就是要圍繞那些存在的缺陷和扭曲的認(rèn)識作文章。

2、市場預(yù)期

索羅斯不相信傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論建立的完全自由競爭模式，他認(rèn)為市場的走勢操縱著需求和供給關(guān)系的發(fā)展，并由此導(dǎo)致價(jià)格波動。當(dāng)投資者觀察金融市場時(shí)，預(yù)期的作用舉足輕重。做出買入或賣出決定的出發(fā)點(diǎn)，正是基于對未來價(jià)格走勢的預(yù)期，而未來價(jià)格的走勢卻又是由當(dāng)前的買入或賣出行為所決定的。

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3、無效市場

索羅斯認(rèn)為所有人的認(rèn)識都是有缺陷的或是被歪曲的，是通過一系列扭曲的鏡片來觀察金融市場的，市場是無理性的，根據(jù)有效市場理論預(yù)測市場的走勢，判斷股價(jià)的漲跌靠不住的。

4、尋找差距

市場的動作毫理性和邏輯，金融市場也是在不平衡的狀態(tài)中運(yùn)轉(zhuǎn)，市場參與者的看法與實(shí)際情況存在差距。當(dāng)這種差距可以忽略不計(jì)時(shí)，則無須考慮，當(dāng)差距變大，即須成為考慮因素，因?yàn)槭袌鰠⑴c者的看法將受到影響。

5、發(fā)現(xiàn)聯(lián)系

任何預(yù)測未來的想法歸根結(jié)底都是有偏見的和不全面的，市場價(jià)格總是呈現(xiàn)為“錯(cuò)誤”的走向。事實(shí)上，預(yù)期反映的并不是純粹的未來事態(tài)，而是已受到目前預(yù)期影響的未來事態(tài)。索羅斯認(rèn)為，市場參與者存在偏見和現(xiàn)實(shí)事態(tài)的進(jìn)程存在反作用聯(lián)系，從而導(dǎo)致二者之間必然缺乏一致性。

6、揭示偏見

投資者付出價(jià)格不僅僅是股票價(jià)值的被動反映，而且更是創(chuàng)造股票價(jià)值的積極因素。但誤解或偏差永遠(yuǎn)存在于參與者的想法和實(shí)際情況之間，在偏差極大，想法和現(xiàn)實(shí)各居一端，任何機(jī)制都無法協(xié)調(diào)二者的關(guān)系，而促使其愈遠(yuǎn)的勢力大占上風(fēng)，使局面極不穩(wěn)定，事態(tài)發(fā)展迅猛，以至參與者無暇應(yīng)對。這種不穩(wěn)定態(tài)對索羅斯極為有利。

7、投資于不穩(wěn)定態(tài)

當(dāng)感覺與現(xiàn)實(shí)差距太大，事態(tài)就會出現(xiàn)控制，出現(xiàn)金融市場比較典型的“盛衰”現(xiàn)象。索羅斯認(rèn)為，“盛衰”給市場的發(fā)展提供了機(jī)遇，因?yàn)樗故袌隹偸翘幱诹鲃雍筒欢ǖ臓顟B(tài)。投資之道其實(shí)就是在不穩(wěn)定態(tài)上下注，搜尋超出預(yù)期的發(fā)展趨勢，在超越預(yù)期的事態(tài)上下注，在“盛衰”是否已經(jīng)開始上下注。

8、確認(rèn)混亂

金融市場動蕩不定，混亂無序，游戲的關(guān)鍵是把握這種無序，這才是生財(cái)之道。股票市場的運(yùn)作基礎(chǔ)是基于群體本能的，關(guān)鍵是能在群體本能生效的一刻作出迅速的反應(yīng)。“我沉迷于混亂，那正是我掙錢的良方，理解金融市場中的革命性進(jìn)程。”

9、發(fā)掘過度反應(yīng)的市場

觀念有缺陷的個(gè)體投資者使市場對他們的情緒起到推波助瀾的作用，使自己陷入了某種盲目狂躁的情緒之中，縱容狂躁情緒的市場往往充斥了過度行為，并容易走向極端。投資成功的關(guān)鍵就是，認(rèn)清市場開始對自身的發(fā)展勢頭產(chǎn)生了推動力的一刻。索羅斯的最大利潤來源于準(zhǔn)確地判斷出股票或股票板塊的“自我推進(jìn)”運(yùn)動，所謂“自我推進(jìn)”是指投資者大量購買某類股票，上市公司通過增加借款，賣出股票和市場并購行為刺激利潤增長。當(dāng)市場達(dá)到飽和，并且愈演愈烈的競爭挫傷了整個(gè)行業(yè)的繁榮時(shí)，股票的價(jià)值被高估，好戲就要收場了。

10、索羅斯認(rèn)為市場價(jià)格全盤由市場參與者的偏見決定，而且，偏見不僅作用于市場價(jià)格，而且還影響到所謂的基本面;進(jìn)而又影響到價(jià)格的波動。索羅斯認(rèn)為，只有在市場價(jià)格找到了影響到經(jīng)濟(jì)基本面的途徑時(shí)，盛衰現(xiàn)象才會發(fā)生。索羅斯認(rèn)為，現(xiàn)行股票定價(jià)存在缺陷，股票的價(jià)值并沒有純粹地由基本面決定，而是互相影響的，這種存在于基本面和基本面的價(jià)值之間的聯(lián)系，創(chuàng)造了這樣一個(gè)過程，以自我推進(jìn)的鼎盛開始繼而惡化為被自我擊敗的崩潰。索羅斯在股市操作中，就是研用，他總是能賺大錢。

11、投資在先，調(diào)查在后

索羅斯的投資風(fēng)格獨(dú)樹一幟，他愛說的一句話是“先投資，后考察”。他在投資實(shí)踐中，總是根據(jù)研究和發(fā)現(xiàn)先假設(shè)一種發(fā)展趨勢，然后先行投入一點(diǎn)資金牛刀小試，等待市場來證實(shí)假設(shè)是否正確。如果假設(shè)是正確和有效的，他會繼續(xù)投入巨資，如果假設(shè)是錯(cuò)誤的，他就毫不猶豫地撤消投資，盡量減少損失。索羅斯的一貫努力都是在尋找可以發(fā)展成假設(shè)，并追加為投資的機(jī)會，當(dāng)然，要想確認(rèn)一個(gè)趨勢的成立需要時(shí)間，而且要恰如其分在這一趨勢發(fā)展態(tài)勢中把握趨勢的臨界點(diǎn)，只有在此時(shí)投資，才是逆勢而為的安全時(shí)刻，否則就會在逆轉(zhuǎn)的市場走勢中失去機(jī)會。

12、預(yù)測趨勢

索羅斯總是在尋找市場里的行情突變，尋找可能出現(xiàn)的自我推進(jìn)的效應(yīng)，一旦自我推進(jìn)的機(jī)制開始生效、市場價(jià)格就會出現(xiàn)戲劇性的上揚(yáng)。索羅斯的技巧在于先于其他人確認(rèn)這種突變行情。索羅斯善于從宏觀上的社會、經(jīng)濟(jì)和政治因素，分析在未來決定某行業(yè)或股票板塊最終命運(yùn)的因素，如果他發(fā)現(xiàn)的觀點(diǎn)和實(shí)際股票價(jià)格之間存在看巨大的差距，那么獲利的機(jī)會也就來臨了。索羅斯往往獨(dú)具慧眼，先知先覺，往往比其他投資者提早半年以上開始行動。

13、走出瓶頸

一個(gè)投資者最容易犯的錯(cuò)誤并不是過于大膽魯莽，而是過于小心翼翼。正由于缺乏自信，很多投資者雖然可以準(zhǔn)確地把握市場趨勢，卻不能最大限度地加以利用。索羅斯與其他投資者的不同之處就在于對交易充滿信心時(shí)，就敢于突破瓶頸，投入大量的資金。這需要勇氣在一個(gè)巨大的利潤杠桿上保持平衡。對索羅斯來說，如在某件事上決策正確，所獲的好處就沒有上限。索羅斯曾說：“對和錯(cuò)并不重要，最重要的是你在正確時(shí)收獲了多少和你在錯(cuò)誤時(shí)損失了多少。”

14、耳聽八方

索羅斯承認(rèn)，憑借知識進(jìn)行分析并不是全部，直覺的作用很重要。但這種直覺并不是賭徒的直覺，而是綜合(行情 專區(qū))經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象作出經(jīng)濟(jì)決策。索羅斯思維超群，當(dāng)其他投資者關(guān)注某一行業(yè)股票時(shí)，他總是結(jié)合涉及復(fù)雜國際貿(mào)易(行情 專區(qū))狀況的整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)主題進(jìn)行通盤考慮。他與眾不同之處在于，他在全世界交際廣泛，廣交身居要職的朋友，他能在燦若繁星的眾多朋友中找到合適的人，向他們了解世界各地的宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢，同時(shí)他也很重視共他國際金融權(quán)威人士公開發(fā)表的看法和他們的決策。

15、作為一個(gè)投資者，自保能力在投資戰(zhàn)略中都是舉足輕重的，使用投資杠桿可以在運(yùn)用方向正確時(shí)產(chǎn)生極佳的效果，但當(dāng)事與愿違，預(yù)測失敗時(shí)，它會將你淘汰出局。最難判斷的事情之一是到底應(yīng)冒多大的風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)還能保證自身的安全，不僅對每一種狀態(tài)都要有分別的判斷，而且還要依靠求生的直覺本能。索羅斯的自我保護(hù)藝術(shù)不僅在于知道什么時(shí)候是正確的，更在于他在犯錯(cuò)誤的時(shí)候能夠承認(rèn)錯(cuò)誤，及時(shí)撤退可以減少更大的損失，保存實(shí)力以圖東山再起。

16、接受錯(cuò)誤

有人覺得在金融世界中辦錯(cuò)了事令人羞恥，但索羅斯不這么認(rèn)為，犯錯(cuò)誤當(dāng)然不應(yīng)該引以為榮，但既然這也是游戲的組成部分，那就不必引以為恥。錯(cuò)誤并不可恥，可恥的是錯(cuò)誤已經(jīng)顯而易見了卻還不去修正。索羅斯喜歡標(biāo)榜自己相比其他投資者的過人之處，不是在于他能許多次地判斷準(zhǔn)確，而別人卻做不到，而在于他能比大多數(shù)人更為及時(shí)地出現(xiàn)自己的錯(cuò)誤，并及時(shí)加以修正或干脆放棄。

17、不做孤注一擲

承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)無可指責(zé)，但永遠(yuǎn)不能做孤注一擲的冒險(xiǎn)。好的投資者從不在投資實(shí)務(wù)中玩走鋼絲的游戲，任何一個(gè)索羅斯的雇員如果進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)的賭博都將被及時(shí)制止。“我決不會冒險(xiǎn)，冒那種能把我自我毀掉的風(fēng)險(xiǎn)，但也永遠(yuǎn)不會在有利可圖時(shí)游手好閑地站在一旁。”

18、學(xué)習(xí)、暫停、反省

索羅斯對待金融市場有一種超然物外的感覺。索羅斯參與的游戲總是歷時(shí)漫長，因?yàn)槔驶蜇泿抛儎赢a(chǎn)生后果需要較長的時(shí)間，索羅斯擁有許多投資者缺乏的耐心。他說：“要想成功，你需要從容不迫，你需要承受沉悶。”在等待的過程中，他把時(shí)間花在思考閱讀和反省上。
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