資金風險管理與戰(zhàn)術的成敗密不可分，兩者相輔相成，先有交易策略再有資金管理，但資金管理更為重要。

1） 首先先確定自己的交易風格：自己是長線交易，中線交易還是短線交易或超短線交易？至于長線短線的界定沒有什么條框，全憑個人主觀。通常日內交易就是當天要 平倉的單子全稱為短線，只要倉位能過夜的就叫中長線，每個人的判斷標準不同。

但倉位是否過夜也要分主動與被動：主動過夜倉主要表現(xiàn)在盈利倉位繼續(xù)預期讓倉 位盈利增長，而被動過夜倉主要表現(xiàn)在趨勢與預期相反且已被套，而不得不留單過夜，希望見到解套時機再出局。多數(shù)人就心理本性而言，都適合從短線日內交易著 手做起，因為在缺乏正確鍛煉的時候，我們都喜歡見好就收的操盤模式，難以容忍行情的大幅折返，并無心期待行情折返后更大趨勢的爆發(fā)，這就造成了我們目前市場上為什么曾經會有那么多的“超短線”高手，而現(xiàn)實的市場中能長期生存的“超短線”者又寥寥無幾！這是個誤區(qū)！對于初學者可以先從日內交易著手，（但絕不是1分鐘5分鐘這樣的超短線?。┰俾D化成短中長線結合的操盤模式！

因為超短線要想成功：不單單要有豐富并且正確得操盤技術理論知識，更需要操盤者自身 的反應速度、紀律、果斷及從容等！而這些品質都是人類性格的范疇！您認為一個人的性格不經過嚴酷訓練就那么容易改變的嗎？！所以初學者不要期望從超短線中 可以長期獲利（除非你與生俱來就有上面提到的品質）！可以不客氣地說：初學者玩超短線就是死路一條，無非是時間長短的問題！那么如何才能改善？看完全文大 家就會明白了！

2） 確定并完善交易策略：

所有常用的交易方法可以概括為如下三類：

A) 突破法；

B) 趨勢跟蹤法；

C) 反趨勢法。

而其中最容易最直觀的就是突破法了，它非常適合初學者用它來建立并完善自己的初級交易策略！在此我將以突破法為例，講解交易系統(tǒng)的建立及完善過程！

突破法：學習突破法前在理論上要先熟悉并了解突破的形態(tài)：包括“頭肩頂”、“頭肩底”、“雙頂”、“雙底”、“三角形”、“旗形”、“楔形”“圓弧底”、 “圓弧頂”等等，這些形態(tài)在網上都可以查到專業(yè)的解釋。我們在應用突破法時首先要明確的就是什么地方是突破，怎樣才算突破，把這些都掌握了后，就要在各個 幣種不同的時間周期框架上尋找這些形態(tài)，并做出統(tǒng)計，里面定然存在很多的假突破，但只有你大量地用心地統(tǒng)計出來了才會有結果！這些結果會告知你：

1）在什么時間框架什么形態(tài)突破多少點后的成功概率會比較大？

2）最大的連續(xù)虧損次數(shù)；

3）最大的單筆虧損點數(shù)；

4）最大的連續(xù)盈利次數(shù)；

5）最大的單筆盈利點數(shù)；

6）成功率.

將以上都統(tǒng)計出來后，記住統(tǒng)計的次數(shù)越多，結果離真實的交易就越真實！所以你的統(tǒng)計從歷史數(shù)據(jù)開始，然后再以未來走勢慢慢驗證，最后拿到實盤中去實踐，這 個統(tǒng)計的次數(shù)最好大于500次以上，才會比較客觀！ 突破法最大的缺點就是一旦是個假突破，那么我們如果被套則往往套在時間周期的極值上，也就是最高點和最低點上，所以處理虧損將要非常的及時，否則后果嚴 重！ 統(tǒng)計出以上數(shù)據(jù)后下一步就是資金管理了！

3） 資金管理：

很多交易初學者不重視資金風險管理，其實這是個最重要的環(huán)節(jié)！它直接影響到我們交易生涯的長短！每個人資金管理差異比較大，只要你自己的心中能夠承受，并 且在盈虧時毫無恐慌，那么這個資金比例就是你的中間值，在中間值上可以根據(jù)當時的心情調節(jié)：假如想激進些，那么就放大點資金量，如果想再保守些那么還可以 縮小資金使用量。通常對于100倍杠桿的交易品種，我們的初始進場資金量控制在總資金的5%以內，基本都不會釀成大禍，但假如即便這5%的資金的盈虧你都 受不了，那么就只有再減少了，人的承受耐力是可以慢慢增長的！但即便你的承受力再強，超過10%的資金初始使用量都會斷送你的交易生涯！并非危言聳聽：假 如一個平臺的最小交易手數(shù)是0.1手，而你的開戶資金是500美金，又是100倍杠桿，那么對于初學者你把帳戶做成功的幾率就只有千分之一，這千分之一的 成功還要依靠運氣成分！甚至對于一些高手，這個比例的帳戶你也很難做成功！原因不是你的技術不行，而是在戰(zhàn)術策略上與資金風險配比上有很大的矛盾！在此就 不多敘述，反正初學者記住一點，如果你接觸的平臺最小手數(shù)是0.1手的話，你要想比較容易的做成功，則開戶資金最好是2000美金以上！這已是我自己用十 數(shù)個爆倉經歷總結出來的了！

正式的資金管理是建立在完善且穩(wěn)定的交易策略基礎之上的：比如通過上述驗證法統(tǒng)計出來你的策略最大連續(xù)虧損次數(shù)后，我們就要以這個數(shù)值做參數(shù)了！以我自己 的交易策略為例：我的策略是經過上千次實盤交易總結出來的，而并非用歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計的！我的成功率是42%，最大連續(xù)虧損是6次，那么假如我要做一個帳戶， 首先要清楚這個帳戶能承擔的最大風險，假如1萬美金的帳戶愿承擔30%的最大虧損，那么我就先把這30%即3000美金分成6份，而實際我是要分成10份 的，為的是要克服一些意外，這些意外恐怕會造成我更大的連續(xù)虧損次數(shù)！這樣假如是分成10份，那么每份能承擔的風險就是300美金！也就是說在帳戶盈利 前，我的每次虧損必須是在300美金以內，那么根據(jù)這個虧損金額，我們就可以制定我們的交易計劃：這個交易計劃是基于實際的交易場景，比方一個頭肩底形態(tài) 的上破，我用突破法在突破點準備進場的話，我會去核算如果是個假突破，我在什么地方技術止損，這個止損位是可以精確算出來的，比方有50點的止損位的話， 我就會下單0.6手，也就是如果錯了，我這0.6手會虧損300美金，但如果這個止損是100點的話，我就只下0.3手單，這樣0.3手錯單也是虧300 美金，或則這個止損是30點的話，我就可以下1標準手，不管怎樣，你的風險必須控制在每次虧損限額以下，只可以少不可以多！事情就這么簡單而已 ！

對于一個策略交易執(zhí)行者最大的忌諱就是連續(xù)錯了兩次后去休息，而放棄下次同樣的機會，其實你放棄的那個機會可能就是一波對的大行情！所以我也不贊同某些匯 友的觀點：今天錯了就別再進場做了，不管機會是否再次出現(xiàn)！這樣說的朋友是因為他還沒形成自己的交易模式，如果連交易模式都還沒定型的話，你再休息也還是 會有錯的時候，這種隨機做單是長期穩(wěn)定獲利的大敵！不知大家贊同我的觀點否？

現(xiàn)在大家可否知道你的交易自信來源在什么地方了么？就如同我：對于錯我根本不在乎，所以下了單該睡覺就睡覺，錯了又如何，錯的越多離成功的那次機會就越 近！相同的，假如連續(xù)對的次數(shù)太多，那么你也要小心了，說明離錯的那次也越來越近了！這個世界上沒有100%成功的交易員!自然奇跡也不會發(fā)生在我們的身 上！不要去追求成功率，那個對獲利基本沒任何作用！除非你是百分百成功！你要做的是用不斷試錯的勇氣去捕捉一波真正的大行情并克服自己的貪念不要過早落袋 為安，并吃足這波行情，而在錯的時候，克服希望，快快的認錯出局！那么在市場中“撿錢”的日子也并非遙不可及！大家共同努力吧！
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