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私募基金的業(yè)績是誰在負責計算和發(fā)布？真實可靠嗎？

2024-08-19 14:52:45 來源：私募基金網(wǎng)

私募基金的業(yè)績是誰在負責計算和發(fā)布？真實可靠嗎？.您好，私募基金因為規(guī)模較小,一般都將基金會計即凈值計算功能委托給獨立第三方。具體誰負責計算凈值,在基金產(chǎn)品合同里面有明確標注,一般就是基金托管人負責資金托管和基金凈值計算及發(fā)布，祝您投資愉快！大家在看了小編以上內(nèi)容中對"私募基金的業(yè)績是誰在負責計算和發(fā)布？真實可靠嗎？"的介紹后
私募基金的業(yè)績是誰在負責計算和發(fā)布？真實可靠嗎？.您好，私募基金因為規(guī)模較小,一般都將基金會計即凈值計算功能委托給獨立第三方。具體誰負責計算凈值,在基金產(chǎn)品合同里面有明確標注,一般就是基金托管人負責資金托管和基金凈值計算及發(fā)布，祝您投資愉快！
大家在看了小編以上內(nèi)容中對"私募基金的業(yè)績是誰在負責計算和發(fā)布？真實可靠嗎？"的介紹后應(yīng)該都清楚了吧，希望對大家有所幫助。如果大家還想要了解更多有關(guān)"私募基金的業(yè)績是誰在負責計算和發(fā)布？真實可靠嗎？"的相關(guān)知識的，敬請關(guān)注大王財經(jīng)網(wǎng)。我們會根據(jù)給予您專業(yè)解答和幫助。

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    3、進行結(jié)算：結(jié)算是指根據(jù)交易結(jié)果和中金所有關(guān)規(guī)定對會員、投資者的交易保證金、盈虧、手續(xù)費及其它有關(guān)款項，進行計算、劃撥的業(yè)務(wù)

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