第一個(gè)利好消息

中國證監(jiān)會召開2024年系統(tǒng)年中監(jiān)管工作會議，會議表示，創(chuàng)造條件推動中美審計(jì)監(jiān)管合作，穩(wěn)定政策預(yù)期和制度環(huán)境。證監(jiān)會黨委書記、主席易會滿作了題為《堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)深化改革李耐漏開放進(jìn)一步推動資本市場實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展》的報(bào)告

解讀：這次會議可以說把咱們資本市場的未來發(fā)展與存在的問題說了個(gè)遍，在發(fā)展方面，要?jiǎng)?chuàng)造條件推動中美審計(jì)監(jiān)管合作，科學(xué)合理保持IPO常態(tài)化，為全面推行注冊制做好準(zhǔn)備工作。在監(jiān)管方面，要加強(qiáng)監(jiān)管協(xié)同，嚴(yán)把資本市場入口關(guān)，強(qiáng)化對上市公司、中介機(jī)構(gòu)等市場主體的監(jiān)管，堅(jiān)決查辦財(cái)務(wù)造假、資金占用、違規(guī)擔(dān)保及操縱市場、內(nèi)幕交易等違法違規(guī)案件。咱們把以上內(nèi)容概括一下就是：發(fā)展上面要對標(biāo)美股，但是要走出自己的特色;監(jiān)管上面要查漏補(bǔ)缺，對上市各個(gè)環(huán)節(jié)重點(diǎn)把控，對違法犯罪行為嚴(yán)懲不貸?？傊芾韺拥囊馑家呀?jīng)非常明確了，就是要促進(jìn)咱們的資本市場不斷向前發(fā)展，而且是穩(wěn)中求進(jìn)。

受此消息影響，周五晚間美股開盤之后，中國資產(chǎn)集體走高，熱門中概股集體收漲，富時(shí)A50直接拉升1%。由于咱們這邊早早收盤了，沒有趕上這波提振市場士氣的消息的紅利，再加上咱們這邊已經(jīng)二次殺跌，下蹲蓄力非常充足，因此下周有望迎來一波暴力反彈，咱們拭目以待。

第二個(gè)利好消息

截至8月18日，兩市已有965家公司披露中報(bào)業(yè)績，其中，781家公司中報(bào)業(yè)績實(shí)現(xiàn)了同比增長，占比約為八成。實(shí)現(xiàn)凈利增長超過100%的公司有329家，占比三成以上，這些業(yè)績翻倍的公司主要集中在化工、電子、電氣哪爛設(shè)備、有色金屬、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物以及汽車等領(lǐng)域。其中，化工公司家數(shù)最多，達(dá)到58家，其次是新能源以及電子等領(lǐng)域公司

解讀：今年以來，化工品如醋酸、草甘膦等密集漲價(jià)。醋酸國內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)報(bào)收6100元/噸，相較于年初的4300元/噸上漲42%。草甘膦市場價(jià)已達(dá)到51500元/噸，相較于去年1月的20300元/噸，漲幅已達(dá)150%。正是因?yàn)檫@波漲價(jià)大潮，讓化工行業(yè)的相關(guān)企業(yè)營收與利潤雙雙大增，尤其是頭部企業(yè)受益頗豐。隨著這些上市公司的體量越來越大，各行業(yè)畝畢的龍頭集中度在進(jìn)一步提升，好公司與差公司的差異會越來越明顯。龍頭公司不斷地提升市場份額，不僅能防御經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，而且盈利也會保持穩(wěn)健增長，這也是經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定階段的必然現(xiàn)象。未來這種效應(yīng)還將會進(jìn)一步增強(qiáng)，同時(shí)市場會更加聚焦于各行業(yè)的頭部公司。

現(xiàn)在化工行業(yè)的整體估值處于一個(gè)合理的水平，雖然有些股票年內(nèi)漲幅超過了100%，跑贏了同業(yè)板塊以及大盤，但是還有一些估值偏低的股票存在，大家不妨去這個(gè)板塊重點(diǎn)挖掘一下。而新能源與芯片領(lǐng)域，因?yàn)闃I(yè)績增長已經(jīng)兌現(xiàn)到股價(jià)上面去了，相比化工來說，這兩個(gè)板塊的機(jī)會更難捕捉一些。但是，這并不代表這兩個(gè)板塊沒有機(jī)會，反而是它們的景氣度大增，機(jī)會隨處可見。

現(xiàn)在市場的人氣板塊就是新能源與半導(dǎo)體，由于它們的持續(xù)拉升，受到了資金過多的追捧，也正是這個(gè)原因，最近它們也經(jīng)歷了一輪回撤，其實(shí)就是主力在清理追漲資金。而這，恰恰也是咱們逆勢低吸的機(jī)會，因?yàn)樗鼈兊氖袌龇浅｝嫶螅F(xiàn)在又碰上了中報(bào)預(yù)喜，一旦調(diào)整完成必將厚積薄發(fā)。在這之前，咱們要做的就是找準(zhǔn)個(gè)股，打滿倉位，然后靜待花開!