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貨幣基金萬(wàn)份基金單位收益和七日年化收益率是一樣的嗎？有什么區(qū)別？

2024-09-27 10:57:56 來(lái)源：基金平臺(tái)

貨幣基金萬(wàn)份基金單位收益和七日年化收益率是一樣的嗎？有什么區(qū)別？.日萬(wàn)份收益全稱叫“日萬(wàn)份基金單位收益”，是指把貨幣基金每天運(yùn)作的收益平均攤到每1單位份額上，然后以1萬(wàn)份為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算凈收益的結(jié)果。為了與其他貨幣基金和理財(cái)產(chǎn)品作直觀比較，投資者可以將日萬(wàn)份收益折算成年化收益率。比如某基金在昨天的日萬(wàn)份單位收益為1.5元，由于貨幣基金每天凈值歸一，折合每單位收益率就是1.5元/10000/1元=0.00015，年化收益率就是0.00015*365*100%=5.475%。節(jié)假日期間一般會(huì)合并公布、每天相同，比如將周六日的萬(wàn)份收益除以2，再除以10000、乘以365，就是當(dāng)時(shí)貨幣市場(chǎng)基金最真實(shí)的收益率。

七日年化收益率是貨幣基金最近七個(gè)自然日每萬(wàn)份基金份額凈收益折合成的年收益率。在不同的收益結(jié)轉(zhuǎn)方式下，七日年化收益率計(jì)算公式也應(yīng)有所不同。目前貨幣市場(chǎng)基金存在兩種收益結(jié)轉(zhuǎn)方式，一是“日日分紅，按月結(jié)轉(zhuǎn)”，相當(dāng)于日日單利，月月復(fù)利。另外一種是“日日分紅，按日結(jié)轉(zhuǎn)”相當(dāng)于日日復(fù)利。其中單利計(jì)算公式為：（∑Ri/7）×365/10000份×100%。復(fù)利計(jì)算公式為：（∑Ri/10000份）365/7×100%。其中，Ri為最近第i公歷日（i=1,2…..7）的每萬(wàn)份收益，基金七日年收益率采取四舍五入方式保留小數(shù)點(diǎn)后三位。
大家在看了小編以上內(nèi)容中對(duì)"貨幣基金萬(wàn)份基金單位收益和七日年化收益率是一樣的嗎？有什么區(qū)別？"的介紹后應(yīng)該都清楚了吧，希望對(duì)大家有所幫助。如果大家還想要了解更多有關(guān)"貨幣基金萬(wàn)份基金單位收益和七日年化收益率是一樣的嗎？有什么區(qū)別？"的相關(guān)知識(shí)的，敬請(qǐng)關(guān)注大王財(cái)經(jīng)網(wǎng)。我們會(huì)根據(jù)給予您專業(yè)解答和幫助。

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