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期貨套期保值基礎知識
2024-10-09 20:21:49 來源：期貨交易網(wǎng)
期貨套期保值基礎知識.一、套期保值概念針對現(xiàn)貨頭寸，在期貨市場相反操作，根據(jù)期現(xiàn)同步的原則，最終期現(xiàn)盈虧互補，以規(guī)避價格風險為目的的期貨交易行為。買入套期保值：（又稱多頭套期保值）是在期貨市場購入期貨，用期貨市場多頭保證現(xiàn)貨市場的空頭，以規(guī)避價格上漲的風險。例：某鋅
期貨套期保值基礎知識.一、套期保值概念針對現(xiàn)貨頭寸，在期貨市場相反操作，根據(jù)期現(xiàn)同步的原則，最終期現(xiàn)盈虧互補，以規(guī)避價格風險為目的的期貨交易行為。
買入套期保值：（又稱多頭套期保值）是在期貨市場購入期貨，用期貨市場多頭保證現(xiàn)貨市場的空頭，以規(guī)避價格上漲的風險。
例：某鋅合金加工廠于2011年5月份計劃2個月后購進100噸鋅錠，當時的鋅錠現(xiàn)貨價為每噸16500元，7月份期貨價為每噸17000元。該廠擔心價格上漲，于是買入100噸相應月份鋅期貨。到了7月份，現(xiàn)貨價升至每噸17000元，而期貨價為每噸17500元。該廠于是買入現(xiàn)貨，每噸虧損500元；同時賣出期貨，每噸盈利500元。兩個市場的盈虧相抵，有效地鎖定了成本。賣出套期保值：（又稱空頭套期保值）是在期貨市場中出售期貨，用期貨市場空頭保證現(xiàn)貨市場的多頭，以規(guī)避價格下跌的風險。
例：2011年4月份，某鉛錠貿(mào)易商與冶煉廠簽訂9月份銷售100噸鉛錠的銷售合同，價格按市價計算，9月份期貨價為每噸18000元，當時現(xiàn)貨價為17500元每噸。貿(mào)易商計價格下跌，于是在期貨市場上以18000元每噸的價格，賣出100噸鉛期貨。到9月份時，現(xiàn)貨價跌至每噸16000元。該公司賣出現(xiàn)貨，每噸虧損1500元；同時在期貨市場上以16500元每噸的價格買入平倉，實現(xiàn)盈利1500元每噸。期貨和現(xiàn)貨市場盈虧相抵，有效地防止了鉛錠價格下跌的風險。
二、套期保值作用
價格和銷量保險，安排生產(chǎn)計劃：為不利的價格波動提供保護，固定成本、穩(wěn)定利潤收入 靈活定價：為企業(yè)在銷售、購買和定價策略上提供靈活性提高資金使用效率： 降低儲存費用、降低資金利息、降低庫存減值風險 增強融資信譽： 減低現(xiàn)金流風險、平抑利潤波動，在外部融資時獲取更好的信用級別，提升債務容量 進行投資組合，實現(xiàn)投資收益：期現(xiàn)套利、跨品種套利、跨期套利 實現(xiàn)企業(yè)價值最大化：樹立品牌、提升信譽
三、套期保值原則
四、套期保值原理
市場對期現(xiàn)價格的主要影響因素相同，期現(xiàn)價格變動趨勢基本一致而變動幅度不完全相同，于是現(xiàn)貨價格漲跌，就會影響氣候價格同向漲跌，這就使得企業(yè)可通過在氣候市場做與現(xiàn)貨市場相反的交易來保值，使手中的商品價格穩(wěn)定在一個目標水平上 期現(xiàn)價格不僅變動趨勢相同，而且合約到期時兩者將大致相等，期現(xiàn)何一，因為期貨價格雖通常高于現(xiàn)貨價格，其中包含貯藏直至交割日為止的各種費用，當合約接近交割時，這些費用會逐漸減少至完全消失，回歸現(xiàn)貨價格，這樣，期現(xiàn)價格的影響因素實際已幾乎相同，這就是現(xiàn)貨市場走勢趨同性原理
大家在看了小編以上內(nèi)容中對"期貨套期保值基礎知識"的介紹后應該都清楚了吧，希望對大家有所幫助。如果大家還想要了解更多有關"期貨套期保值基礎知識"的相關知識的，敬請關注大王財經(jīng)網(wǎng)。我們會根據(jù)給予您專業(yè)解答和幫助。
買入套期保值：（又稱多頭套期保值）是在期貨市場購入期貨，用期貨市場多頭保證現(xiàn)貨市場的空頭，以規(guī)避價格上漲的風險。
例：某鋅合金加工廠于2011年5月份計劃2個月后購進100噸鋅錠，當時的鋅錠現(xiàn)貨價為每噸16500元，7月份期貨價為每噸17000元。該廠擔心價格上漲，于是買入100噸相應月份鋅期貨。到了7月份，現(xiàn)貨價升至每噸17000元，而期貨價為每噸17500元。該廠于是買入現(xiàn)貨，每噸虧損500元；同時賣出期貨，每噸盈利500元。兩個市場的盈虧相抵，有效地鎖定了成本。賣出套期保值：（又稱空頭套期保值）是在期貨市場中出售期貨，用期貨市場空頭保證現(xiàn)貨市場的多頭，以規(guī)避價格下跌的風險。
例：2011年4月份，某鉛錠貿(mào)易商與冶煉廠簽訂9月份銷售100噸鉛錠的銷售合同，價格按市價計算，9月份期貨價為每噸18000元，當時現(xiàn)貨價為17500元每噸。貿(mào)易商計價格下跌，于是在期貨市場上以18000元每噸的價格，賣出100噸鉛期貨。到9月份時，現(xiàn)貨價跌至每噸16000元。該公司賣出現(xiàn)貨，每噸虧損1500元；同時在期貨市場上以16500元每噸的價格買入平倉，實現(xiàn)盈利1500元每噸。期貨和現(xiàn)貨市場盈虧相抵，有效地防止了鉛錠價格下跌的風險。
二、套期保值作用
價格和銷量保險，安排生產(chǎn)計劃：為不利的價格波動提供保護，固定成本、穩(wěn)定利潤收入 靈活定價：為企業(yè)在銷售、購買和定價策略上提供靈活性提高資金使用效率： 降低儲存費用、降低資金利息、降低庫存減值風險 增強融資信譽： 減低現(xiàn)金流風險、平抑利潤波動，在外部融資時獲取更好的信用級別，提升債務容量 進行投資組合，實現(xiàn)投資收益：期現(xiàn)套利、跨品種套利、跨期套利 實現(xiàn)企業(yè)價值最大化：樹立品牌、提升信譽
三、套期保值原則
四、套期保值原理
市場對期現(xiàn)價格的主要影響因素相同，期現(xiàn)價格變動趨勢基本一致而變動幅度不完全相同，于是現(xiàn)貨價格漲跌，就會影響氣候價格同向漲跌，這就使得企業(yè)可通過在氣候市場做與現(xiàn)貨市場相反的交易來保值，使手中的商品價格穩(wěn)定在一個目標水平上 期現(xiàn)價格不僅變動趨勢相同，而且合約到期時兩者將大致相等，期現(xiàn)何一，因為期貨價格雖通常高于現(xiàn)貨價格，其中包含貯藏直至交割日為止的各種費用，當合約接近交割時，這些費用會逐漸減少至完全消失，回歸現(xiàn)貨價格，這樣，期現(xiàn)價格的影響因素實際已幾乎相同，這就是現(xiàn)貨市場走勢趨同性原理
大家在看了小編以上內(nèi)容中對"期貨套期保值基礎知識"的介紹后應該都清楚了吧，希望對大家有所幫助。如果大家還想要了解更多有關"期貨套期保值基礎知識"的相關知識的，敬請關注大王財經(jīng)網(wǎng)。我們會根據(jù)給予您專業(yè)解答和幫助。
標簽：靠譜的期貨平臺有哪些 正規(guī)期貨平臺有哪些 期貨哪個平臺最正規(guī) 本文來源：期貨交易網(wǎng)責任編輯：期貨入門
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外匯交易來自南京的客戶分享經(jīng)驗：
需要制定交易計劃：在進行實際交易之前，必須制定一個詳細的交易計劃。一個好的交易計劃應該包括以下內(nèi)容：
1. 交易目標：明確自己的交易目標，例如要賺取多少利潤或承受多大的虧損。
2. 交易策略：選擇合適的交易策略，例如趨勢跟蹤、反轉交易等等。
3. 風險管理：制定風險管理計劃，包括止損和止盈等措施。
4. 交易時間：選擇合適的交易時間，例如在市場最活躍時進行交易。
股指期貨交易 來自溫州 的客戶評價：
股指期貨的交易對象是什么？是股票么？不是。是股票指數(shù)么？也不是。 我們在前面其實已經(jīng)反復提及，股指期貨交易的就是一張張股指期貨合約。
合約當中規(guī)定了乘數(shù)的大小、交易時間、合約的月份、最后交易日、漲跌停板幅度、結算價和交割結算價的計算方法等內(nèi)容。交易者要報出合約的價格指數(shù)點，買入或者賣出股指期貨合約，承認合約規(guī)定的內(nèi)容，承擔交易股指期貨的義務，履行合約的規(guī)定。
由于合約都是標準化的，我們可以很方便地在市場上進行買賣，等時機合適的時候再賣出或者買入期貨合約進
股指期貨交易來自鄭州的客戶分享評論：
1、假定股指期貨合約的保證金為10％，每點價值100元。若在3000點買入一手股指期貨合約，則合約價值為30萬元。保證金為30萬元乘以10％，等于30000元，這筆保證金是客戶作為持倉擔保的履約保證金，必須繳存。
2、如果第二天期指升至3060點，則客戶的履約保證金為30600元，同時獲利60點，價值6千元。盈虧當日結清，這6千元在當日結算后就劃至客戶的資金帳戶中，這就是每日無負債結算制度。同樣地，如果有虧損，也必須當天結清。