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怎樣控制期指交易常見風(fēng)險

2024-10-09 20:21:49 來源：期貨交易網(wǎng)

怎樣控制期指交易常見風(fēng)險.股指期貨作為一種金融衍生品，其高杠桿性所帶來的高收益特征對中小投資者有著很高的吸引力，但很多投資者在了解股指期貨時只看到它可能帶來的高收益，對于如何在實際操作股指期貨中控制和管理自己面臨的風(fēng)險卻知之甚少。股指期貨的操作和股票的操作有著很大的區(qū)別，利用股票的操作思路和手法去操作股指期貨將會導(dǎo)致嚴(yán)重的損失，究竟在股指期貨操作中有哪些主要風(fēng)險需要投資者注意和關(guān)注呢？
步驟/方法
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首先，股指期貨交易的是預(yù)期，是一段時間之后的股票指數(shù)價格，如果現(xiàn)在的指數(shù)價格是5200點(diǎn)，投資者預(yù)期1個月之后指數(shù)將上漲至6000點(diǎn)，那他就愿意以5250點(diǎn)甚至更高的價格來買入股指期貨合約，反之亦然。但現(xiàn)實中沒人能肯定地說自己可以準(zhǔn)確預(yù)測指數(shù)走勢，預(yù)期總會有偏差和失誤，如何避免預(yù)期風(fēng)險，讓自己的預(yù)期更準(zhǔn)確、概率更高一些，那就要對影響股票指數(shù)走勢的因素進(jìn)行詳細(xì)的研究和分析，只有讓自己的預(yù)期結(jié)果實現(xiàn)的可能性更高，才能盡可能地避免預(yù)期風(fēng)險。
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其次，投資者對股指的走勢有了基本的判斷，準(zhǔn)備開始操作，但股指期貨的操作系統(tǒng)和股票操作系統(tǒng)有著很大的不同，沒有頭寸也可以賣空，每次操作都有幾個參數(shù)需要選擇，在操作時間比較緊張時很容易出現(xiàn)操作失誤。為了盡量避免操作失誤帶來的風(fēng)險，投資者應(yīng)該選擇一個好的交易系統(tǒng)，且有機(jī)會一定要參與仿真交易，以盡早熟悉交易系統(tǒng)。
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再者，投資者預(yù)期對了，交易操作也沒有失誤，但最后卻賠錢，原因是滿倉操作。很多投資者操作股票時有滿倉的習(xí)慣，但對股指期貨而言，這卻是投資的大忌。股指期貨實行每日無負(fù)債結(jié)算，每天交易所清算過后所有的盈虧都必須實現(xiàn)，不存在浮動盈虧的問題，暫時虧損導(dǎo)致的結(jié)算準(zhǔn)備金不足必須有后續(xù)的資金補(bǔ)進(jìn)，否則就會被期貨公司實施強(qiáng)制平倉。在滿倉操作時，股指小幅反向波動都會使得投資者賬戶里的結(jié)算準(zhǔn)備金不足，而由于滿倉操作，沒有多余資金來補(bǔ)充保證金，結(jié)果在虧損時被強(qiáng)制平倉，在黎明前的黑暗中倒下，這就是所謂的股指期貨的結(jié)算風(fēng)險。投資者在開倉交易時最好交納保證金后留存兩倍于保證金的結(jié)算準(zhǔn)備金。當(dāng)然，針對不同的市場環(huán)境和不同月份的合約，保證金和結(jié)算準(zhǔn)備金比例可以適當(dāng)調(diào)整。
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另外，股票中很多的操作習(xí)慣在股指期貨操作中都可能帶來風(fēng)險，譬如在股票操作中常見的虧損補(bǔ)倉，以降低平均持有成本的操作手法，在股指期貨的操作中就應(yīng)該嚴(yán)格控制。股指期貨一般都是盈利才補(bǔ)倉，而且是金字塔型的補(bǔ)倉。
如何在實際操作中找到一種最適合自己的操作手段和方法，需要投資者在交易過程中不斷總結(jié)，但常見的基本風(fēng)險和控制的手段，在參與交易之前投資者應(yīng)該做到心中有數(shù)，這樣才能把股指期貨這個投資工具利用好。
大家在看了小編以上內(nèi)容中對"怎樣控制期指交易常見風(fēng)險"的介紹后應(yīng)該都清楚了吧，希望對大家有所幫助。如果大家還想要了解更多有關(guān)"怎樣控制期指交易常見風(fēng)險"的相關(guān)知識的，敬請關(guān)注大王財經(jīng)網(wǎng)。我們會根據(jù)給予您專業(yè)解答和幫助。

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客戶對我們的評價

股指期貨交易來自合肥的客戶評價：

上證50、滬深300、中證500都是a股市場上比較重要的指數(shù)，它們存在以下的區(qū)別：
成分股不同上證50指數(shù)是挑選上海證券交易所中上海證券市場規(guī)模大、流動性好的最具代表性的50只股票組成；滬深300指數(shù)是由滬深 a股中規(guī)模大、流動性好的最具代表性的 300 只股票組成；中證500指數(shù)是由在a股中剔除上證50指數(shù)和滬深300指數(shù)成份股后、總市值排名靠前的 500 只股票組成。
A股市場交易來自廈門的客戶分享評論：

A股市場牛短熊長，小散戶們?nèi)绻麤]有一技之長想要賺錢太難了，有些股民認(rèn)為市場上有小道息，什么兩點(diǎn)半拉升的票啊，什么你盤后送個股第二天高開的票啊，要是我能買到每天賺2個點(diǎn)就好，那有這樣的好事，殊不知那些都是殺豬盤。
做好股票必須具備的幾大條件：時間、資金、技術(shù)、消息、心態(tài)，你占幾條我相信大家都缺資金和消息面，而這樣只有機(jī)構(gòu)、游資最不缺，那作為散戶只有讓自己技術(shù)精通一些，技術(shù)不能100%完全的相信，都有一定的滯后性。
外匯交易來自深圳的客戶分享評論：

外匯交易系統(tǒng)是指在交易市場中能實現(xiàn)穩(wěn)定贏利的一套規(guī)則，一個交易系統(tǒng)是交易員交易思維的物化。
一個完善的交易系統(tǒng)必須具備的三大特征
1、穩(wěn)定性：表現(xiàn)為收益的穩(wěn)定性，有可能有大起，但決不能有大落，一切可能造成重大損失的交易都不應(yīng)該存在，哪怕這種可能性微乎其微。
2、去感性：一個完善的交易系統(tǒng)其交易過程一定是理性的甚至是枯燥的，交易系統(tǒng)經(jīng)過驗證可行以后，每天只是枯燥的去執(zhí)行，具體交易不需要摻雜任何的個人感情，是去感性化的，因此會很枯燥，但很有