ETF基金凈值的計(jì)算
2024-10-11 17:06:21 來源：港股交易網(wǎng)
ETF基金凈值的計(jì)算
etf是基金的一個(gè)品種。 etf是一種在交易所上市交易的開放式證券投資基金產(chǎn)品,交易手續(xù)與股票完全相同。 基金凈值是該基金的價(jià)格。
ETF基金是按照什么凈值交易的
按如下凈值：
ETF凈值（NAV）：是指單位ETF基金份額所代表的證券投資組合（包括現(xiàn)金部分）的價(jià)值，以基金凈資產(chǎn)除以基金份額總數(shù)。
ETF份額參考凈值（IOPV）：是由交易所根據(jù)基金管理人提供的計(jì)算方法和證券組合清單，盤中按最新成交價(jià)格實(shí)時(shí)計(jì)算并公布的基金份額凈值估計(jì)值，以供投資者參考，交易所于交易日通過行情發(fā)布系統(tǒng)每15秒公布一次。
計(jì)算公式：
一個(gè)申贖單位的ETF凈值＝ETF清單中各組合證券執(zhí)行數(shù)量＊最新價(jià)（未停牌部分）＋ETF清算單各組合證券執(zhí)行數(shù)量＊昨收盤價(jià)（停牌部分）＋必須現(xiàn)金替代金額＋當(dāng)日預(yù)估現(xiàn)金差額
IOPV＝一個(gè)申贖單位的ETF凈值／一個(gè)申贖單位基金份數(shù)
說明：現(xiàn)金替代溢價(jià)比例部分的金額不屬于凈值部分。
ETF清單：基金公司每日公布的ETF組合證券構(gòu)成比例及其他相關(guān)信息
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客戶對我們的評價(jià)
外匯交易來自廣州的客戶分享評論：
外匯交易者一定要根據(jù)自身資金情況和交易模式選擇合適的交易平臺類型進(jìn)行開戶。
外匯交易平臺主要有三種類型：ECN、STP、MM（做市商）。這三種類型的交易平臺類型對訂單的處理方式各不相同，外匯交易者可以根據(jù)自己的交易操作的偏好選擇交易平臺。根據(jù)資金狀況選擇合適的外匯經(jīng)紀(jì)商開立賬戶類型。此外，還要對比不同平臺不同類型交易賬戶的點(diǎn)差的差別，選擇交易成本較低，性價(jià)比較高的外匯平臺賬戶類型開戶。
國內(nèi)黃金交易來自杭州 的客戶分享：
黃金t+d的報(bào)價(jià)不僅僅只是簡單的報(bào)買賣價(jià)格，還包括開倉和平倉。開倉意味著持倉的增加，平倉是指持倉的減少。由于黃金TD交易是延期交易，所以有持倉這一概念。黃金TD投資是不立即進(jìn)行實(shí)物交割的，所以：
①多頭持倉表示未來要付出全額資金，得到黃金實(shí)物；
②空頭持倉表示未來要付出黃金實(shí)物，得到資金。
黃金T+D交易來自大連的客戶分享評論：
這個(gè)黃金投資品種交易時(shí)，交割的品種可以分為標(biāo)準(zhǔn)品和替代品，兩種品級的質(zhì)量要求是不一樣的?；鶞?zhǔn)交割品種為標(biāo)準(zhǔn)重量3千克、成色不低于99.95％的金錠。替代交割品種為標(biāo)準(zhǔn)重量1千克、成色不低于99.99％的金錠。黃金t+d的特點(diǎn)是以保證金方式進(jìn)行買賣，交易者可以選擇當(dāng)日交割，也可以無限期的延期交割。