量化交易股票一定贏利嗎，還是也會虧錢啊
2024-10-12 09:20:39 來源：股票網(wǎng)
量化交易是一種利用數(shù)學模型和統(tǒng)計方法來制定投資策略的方法。雖然量化交易可以在某些情況下獲得高收益，但并不是絕對的。讓我們來探討一下量化交易的一些關鍵因素。
1. 模型和因子選擇：
量化賺錢的核心在于建立有效的模型和選擇合適的因子。這些因子可以基于基本面、動量、市值、反轉、輿情等
邏輯和統(tǒng)計兩個角度都很重要。邏輯從基本面出發(fā)，關注因子在現(xiàn)實世界中的可解釋性；統(tǒng)計則通過對海量數(shù)據(jù)的挖掘總結出勝率高的規(guī)律
2. 勝率和樣本數(shù)量：
即使有強邏輯支撐和極高的勝率，放在個體標本上也有可能虧錢。因此，量化投資要賺錢，還必須交易次數(shù)足夠多，選股基數(shù)足夠大
交易次數(shù)多類似于開賭場原理，即使每次只有微小的勝率，但因為博弈行為足夠頻繁，長期看仍然是穩(wěn)賺不賠的
3. 市場有效性：
量化交易的存在會影響市場，使其更加有效。例如，量化模型會在持倉股票漲幅過大時賣出，跌幅過大時買入，從而降低股票的波動率
這也意味著部分“追漲殺跌”的資金盈利可能會減少，但市場整體更加健康
4. 資金規(guī)模：
資金規(guī)模對量化策略的收益率有影響。小規(guī)模資金可能能夠獲得較高的收益率，但隨著資金規(guī)模的增大，收益率會下降
量化交易并非一定能夠賺錢，但通過合理的模型、因子選擇，足夠的交易次數(shù)，以及對市場有效性的理解，它可以成為一種有效的投資方法
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客戶對我們的評價
外匯交易來自哈爾濱的客戶分享經(jīng)驗：
剝頭皮交易 (英文稱為 Scalping): 此策略適合喜歡短線或快速價格變動的交易者。剝頭皮交易策略專注于累計小但頻密的利潤，同時把虧損減到最低。雖然說這些短線交易在使用高杠桿水平時只是牽涉到幾個點的價格變動，但執(zhí)行上稍有差誤就會釀成大虧損。所以說剝頭皮交易是一種在短時間內頻密地套利的短線交易策略。
股票證券來自成都的客戶分享評論：
1、追漲殺跌：風險意識淡薄、期望收益率很高，這是新股的特點。行為金融學的研究表明，投資者在自身財富增加的時候，對于風險的偏好會增強，因此會傾向于進一步買進股票在自身財富減少的時候，對于風險的偏好會減少，因此會傾向于進一步賣出股票也就是通常所說的追漲跌
2、跟著噪音走：不根據(jù)基本面分析買賣股票的行為跟風消息、猜測莊家動向、聯(lián)想無價值信息。賺錢效應讓個體心理在市場中過度自信和反應產生偏差，大量買入垃圾股
3、羊群效應：散戶們追隨的頭羊一般是研究和資金實力雄厚
黃金T+D交易來自大連的客戶分享評論：
這個黃金投資品種交易時，交割的品種可以分為標準品和替代品，兩種品級的質量要求是不一樣的。基準交割品種為標準重量3千克、成色不低于99.95％的金錠。替代交割品種為標準重量1千克、成色不低于99.99％的金錠。黃金t+d的特點是以保證金方式進行買賣，交易者可以選擇當日交割，也可以無限期的延期交割。