什么是股票坐莊

股市坐莊有兩個(gè)要點(diǎn)：第一，莊家要下場(chǎng)直接參與競(jìng)局，也就是這樣才能贏；第二，莊家還得有辦法控制局面的發(fā)展，讓自己穩(wěn)操勝券。

簡(jiǎn)介

股票坐莊：不會(huì)引起暴跌的

大部分股票處于典型的績(jī)優(yōu)股和典型的垃圾股之間，而或者偏向于績(jī)優(yōu)股或者更接近垃圾股。理解了兩極，可以幫助理解一般股票的炒做。

股市坐莊有兩個(gè)要點(diǎn):第一，莊家要下場(chǎng)直接參與競(jìng)局，也就是這樣才能贏；第二，莊家還得有辦法控制局面的發(fā)展，讓自己穩(wěn)操勝券。 因此,莊家要把倉位分成兩部分，一部分用于建倉，這部分資金的作用是直接參與競(jìng)局；另一部分用于控制股價(jià)。而股市中必須用一部分資金控盤，而且控盤這部分資金風(fēng)險(xiǎn)較大，一圈莊做下來，這部分資金獲利很低甚至可能會(huì)賠，莊家賺錢主要還是要靠建倉金。

控盤是有成本的，所以，要做莊必須進(jìn)行成本核算，看控盤所投入的成本和建倉資金的獲利相比如何，如果控盤成本超出了獲利，則這個(gè)莊就不能再做下去了。一般來說，坐莊是必贏的，控盤成本肯定比獲利少。因?yàn)樽銮f控盤雖然沒有超越于市場(chǎng)之外的手段無成本的控制局面，但股市存在一些規(guī)律可以為莊家所利用，可以保證控盤成本比建倉獲利要低。

控盤的依據(jù)是股價(jià)的運(yùn)行具有非線形，快速集中大量的買賣可以使股價(jià)迅速漲跌，而緩慢的買賣即使量已經(jīng)很大，對(duì)股價(jià)的影響仍然很小。只要市場(chǎng)的這種性質(zhì)繼續(xù)存在下去，莊家就可以利用這一點(diǎn)來獲利。股價(jià)之所以會(huì)有這種運(yùn)動(dòng)規(guī)律，是因?yàn)槭袌?chǎng)上存在大量對(duì)行情缺乏分析判斷能力的盲目操作的股民，他們是坐莊成功的基礎(chǔ)。隨著股民總體素質(zhì)的提高，坐莊的難度會(huì)越來越大，但做莊仍然是必贏的，原因在于做莊掌握著主動(dòng)權(quán)，市場(chǎng)大眾在信息上永遠(yuǎn)處于劣勢(shì)，所以在對(duì)行情的分析判斷上總是處于被動(dòng)地位，這是導(dǎo)致其群體表現(xiàn)被動(dòng)的客觀原因。這個(gè)因素永遠(yuǎn)存在，所以，市場(chǎng)永遠(yuǎn)會(huì)有這種被動(dòng)性可以被莊家利用。

怎么炒小盤股和大盤股

度量一門股票盤子的大小有兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，第一是股票流通盤的大小，第二是股票流通市值的多少。從炒做規(guī)模上考慮，一門股票盤子大小不僅決定于流通盤的多少，也決定于股價(jià)，比較合理的度量一門股票盤子大小的指標(biāo)應(yīng)該是該股的流通市值，也就是股價(jià)乘以流通盤。比如，一只流通盤2億的股票，股價(jià)3元，另一只流通盤4千萬的股票，股價(jià)20元，哪一個(gè)盤子更大？哪一個(gè)炒起來占用的資金多？當(dāng)然是后者，前者流通市值為6億，而后者流通市值為8億。如果以莊家炒做需要備下總流通市值70%的資金計(jì)算，則做前一只股的莊需要4.2億元，后一只股票需要5.6億元。所以做盤子大的股票要求莊家更有實(shí)力。

以總流通市值計(jì)算盤子大小，則股票盤子大小是變化的。比如，前面那只股票，如果價(jià)格有3元漲到了6元，則6億元的盤子變成了12億，盤子變大。如果有一個(gè)莊家有4.2億元，他先以3億元在3元附近收集了1億股，占總盤子的50%，還剩下1.2億元，按當(dāng)時(shí)股價(jià)相當(dāng)于流通盤的20%，占外面未鎖定流通盤的40%。莊家把這部分資金用于控盤，也就是用1.2億元控3億元的未鎖定盤子。如果以控盤資金和未鎖定盤子的比例作為度量控盤能力的指標(biāo)，則此時(shí)的控盤能力為40%。以后莊家一路把股價(jià)拉上去，假設(shè)在拉抬過程中他進(jìn)進(jìn)出出，一路不賠不賺，到股價(jià)6元時(shí)他還有1.2億元的控盤資金。此時(shí)外面未鎖定的流通市值已上升到6億元，莊家的控盤資金占未鎖定市值比例下降到20%，莊家控盤能力下降。

可見，在拉抬過程中莊家的控盤能力是逐漸下降的，這也是限制了莊家炒做目標(biāo)位的一個(gè)因素。如果有錢，哪個(gè)莊家不知道炒的越高越好呢？就算炒上去呆不住，出貨時(shí)再回吐很大一段空間也還是拉高一些開出更大的空間更劃算。但拉多高是要受莊家實(shí)力限制的，如果莊家實(shí)力不足，控盤資金少，則隨著上漲，當(dāng)控盤能力下降到一定程度后就不敢再往上炒了。所以，要炒多高的上限決定于莊家有多少控盤資金，控盤資金充裕炒的高，控盤資金不足炒的低。

隨著拉抬莊家的控盤能力下降，這時(shí)莊家可以利用臨時(shí)貸款補(bǔ)充控盤能力，或者賣掉一部分建倉股票補(bǔ)充控盤能力。此時(shí)，留下的未鎖定籌碼越多則為了補(bǔ)充控盤能力需要借的錢或賣的股票就越多。極端情況是絕對(duì)績(jī)優(yōu)股的**炒做和垃圾股的短炒。前者鎖定籌碼極多，外面留下的市值很少，即使股價(jià)翻上幾倍，也不用補(bǔ)充太多資金就可以維持控盤能力，稍微賣掉幾張股票就可以保持控盤能力了，這就成了邊上漲邊出貨，邊出貨邊增加控盤能力打開上漲空間。所以，邊上漲邊出貨不僅是一種出貨手法，有時(shí)還是炒做所必須的。垃圾股短炒把大量的市值留在外面，隨著上漲，莊家無法通過賣股票維持控盤能力，只有通過貸款，但大量短期貸款風(fēng)險(xiǎn)很大，所以，這種莊家炒做時(shí)上漲空間的上限是一開始就決定了的，缺乏進(jìn)一步向上打開上漲空間的能力。所以，**手法炒做往往可以把股價(jià)炒的很高，經(jīng)常以翻幾倍計(jì)；而垃圾股的上漲空間則有限，漲個(gè)百分之幾十就差不多了。

下面討論流通盤的作用，股票流通盤的大小對(duì)股票走勢(shì)的特性有影響。比如，在股票同樣市值下，高價(jià)小盤股和低價(jià)大盤股的股性還是有區(qū)別的。

在業(yè)績(jī)相同的情況下，流通盤小的股票會(huì)比盤子大的股票定價(jià)高。這是因?yàn)?，股價(jià)由市場(chǎng)供求關(guān)系決定，股票的供應(yīng)量就是股票的數(shù)量，股票的需求量就是市場(chǎng)上想買這只股的資金量。針對(duì)一只股票，每個(gè)投資人都有一個(gè)自己愿意接受的價(jià)位，也就是說愿意在這個(gè)位置上持有該股票。設(shè)想把每個(gè)價(jià)位上愿意持有的人數(shù)和資金量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，則可以形成一個(gè)柱狀圖，愿意在高價(jià)持有的一般只是少數(shù)人，大部分人對(duì)一個(gè)適中的價(jià)位可以接受，還有人只愿意接受極低的價(jià)格。市場(chǎng)價(jià)格的決定機(jī)制是這樣的，從出價(jià)最高的人開始向下數(shù)，一直到需要等于供應(yīng)量，這個(gè)價(jià)格就是市場(chǎng)價(jià)。市場(chǎng)的交易過程就是在找到這個(gè)價(jià)格。所以，在需求量分布相同的情況下，小盤股的價(jià)格會(huì)高于大盤股的價(jià)格。在同一個(gè)市場(chǎng)上，同樣一群投資人，對(duì)于業(yè)績(jī)相同的股票，需求量分布應(yīng)該是相似的，但大盤股的供應(yīng)量比小盤股大，可以有更多的人持有，所以價(jià)格自然比小盤股偏低。股票的價(jià)格是不斷變化的，反映出需求量分布也在不斷變化，人們心中對(duì)一只股的價(jià)格定位也在變化。但供應(yīng)量的差異是穩(wěn)定持久起作用的因素，所以，從長(zhǎng)期看大盤股的總體價(jià)格定位要比小盤股低。

統(tǒng)計(jì)學(xué)中的大數(shù)定理告訴我們，大群體的統(tǒng)計(jì)特性經(jīng)常會(huì)呈正態(tài)分布，人們的一般經(jīng)驗(yàn)也是如此。如果假設(shè)人們對(duì)一只股票的心理價(jià)位呈正態(tài)分布，那么可以有一個(gè)推論：大中型盤子的的股票價(jià)格定位上的差異不太明顯，盤子對(duì)價(jià)格定位影響最顯著的是盤子很小的股票。比如，5千萬流通盤和1億流通盤的股票，在價(jià)格定位上的差異不太大，而1千萬流通股和5千萬流通股的股票，則會(huì)有顯著差距，并且盤子越小隨著流通盤變化價(jià)格落差越大。這種現(xiàn)象的原因在于，正態(tài)分布條件下，大部分人的心理定價(jià)集中在中間區(qū)域，中型盤子的股票，定價(jià)已經(jīng)接近這個(gè)中間區(qū)域了，此時(shí)每下降一個(gè)價(jià)位就會(huì)增加很多潛在買盤，所以，以后盤子就算再大上很多，也不會(huì)也價(jià)格也不會(huì)下降太多；相反，小盤股只有少部分人能持有，股價(jià)定位在正態(tài)分布的尖端，這個(gè)區(qū)域，愿意持有的人分布稀疏，價(jià)格下降好大一段才能引出足夠的持有者，所以，小盤股到中盤股一段，盤子增長(zhǎng)的絕對(duì)值雖然不大，但股價(jià)定位的落差則相當(dāng)大。換一個(gè)說法，從心理定位最高的人數(shù)起，按正太分布假定，數(shù)到前一萬人可能價(jià)格已經(jīng)下來了十幾元錢，再數(shù)到5萬人，價(jià)格可能只下來2、3元，原因在于向上分布稀疏，下面分布集中。

正態(tài)分布假定的另一個(gè)推論是，小盤股容易震蕩，而大盤股不容易震蕩。價(jià)格的變化是買賣力量變化推動(dòng)的結(jié)果，小盤股在高位定價(jià)，參與者分布稀疏，價(jià)格上下波動(dòng)的阻力小，漲跌速度快；買賣力量的一點(diǎn)點(diǎn)變化在價(jià)格上都必須有較大的調(diào)整才能重新達(dá)到平衡，造成波動(dòng)幅度大。總的說就是容易形成劇烈震蕩。

盤子越小，上述現(xiàn)象越明顯，如郵票盤子比股票小，所以漲跌更劇烈，價(jià)格脫離普通人心理定位更遠(yuǎn)。極端情況是藝術(shù)品拍賣市場(chǎng)，名家作品只有一件，無法復(fù)制，盤子小到了極限，價(jià)格決定于出價(jià)最高的一個(gè)愿意出多少錢，其價(jià)格自然也遠(yuǎn)遠(yuǎn)脫離一般人的心理定位，而且容易劇烈漲跌。

正態(tài)分布假定的又一個(gè)推論是，超級(jí)大盤股的定價(jià)會(huì)明顯的偏低。這也是由于正態(tài)分布尖端人數(shù)較少所致。如果盤子大到供應(yīng)量超過市場(chǎng)心理定價(jià)人數(shù)最多的峰位，則進(jìn)一步增加需求量必須在價(jià)格上出讓較大的空間，與小盤股的道理一樣。不過，隨著價(jià)格降低，會(huì)有大量原來對(duì)這只股不關(guān)心的人參與進(jìn)來，使參與者的本底變大，所以定價(jià)偏離的情況不會(huì)象小盤股那么明顯。

什么叫小盤股什么叫大盤股呢？可以這樣估算。中國(guó)有2千萬股民，近1千只股票，如果平均每人關(guān)心10只股票，那么，平均每只股票有20萬人關(guān)心。統(tǒng)計(jì)學(xué)中，如果統(tǒng)計(jì)樣本成正態(tài)分布，那么大約70%的樣本處于分布峰值加減方差的區(qū)間內(nèi)，高于方差的樣本數(shù)量約16%，近似的可取15%?？梢砸源藶榻?，股票少到只有頂端不到15%的人參與的為小盤股。則20萬的15%為3萬，以中國(guó)股市大多數(shù)股民一般平均每人每只股票持股不到1000股計(jì)算，為3千萬股。所以，標(biāo)準(zhǔn)的中型盤子為3千萬股左右，可以粗略的估計(jì)為2-5千萬，2千萬以下為小盤股，5千萬以上為大盤股。類似的，超級(jí)大盤股的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為可以供應(yīng)85%以上的人，20萬的85%為17萬，估算為1.7億股，放寬一些為2億股以上，即中國(guó)股市上2億以上的盤子為超級(jí)大盤股，定價(jià)會(huì)明顯偏低。當(dāng)然，以后隨著中國(guó)股市的發(fā)展，以上估算用到的參數(shù)會(huì)發(fā)生變化，小盤股大盤股和超級(jí)大盤股的概念也會(huì)發(fā)生變化。

同樣業(yè)績(jī)下，流通盤小限制了參與交易者的范圍。對(duì)兩只業(yè)績(jī)相同的股票，大盤股定價(jià)低，使需求分布中心理定價(jià)偏低的人也能買到，小盤股定價(jià)高，只有愿意接受較高價(jià)位的人才能買到。這使得參與者的群體會(huì)略有不同，影響股票走勢(shì)特性。

同樣市值下，盤小價(jià)高的股票，參與者范圍受限制。股市交易是以“手”為基本單位的，股價(jià)越高，每手的價(jià)錢也越貴，這會(huì)限制參與者的范圍。極端情況，如美國(guó)股市上巴菲特控制的柏克夏公司，股價(jià)高到上萬美圓，只有富人才買得起。中國(guó)股市上，也有很多散戶不喜歡買20元以上較貴的股票，而喜歡10元以下的股票，因?yàn)橘Y金少，買貴的股票買的太少。

盤子大小還影響股票的流動(dòng)性，同樣市值的股票，盤子大，“手”多，每單位的價(jià)錢低，相當(dāng)于在流通時(shí)顆粒細(xì)，流動(dòng)性就更好；單位價(jià)錢高而盤子小，則分成的顆粒大而少，流動(dòng)性下降。一般而言，流動(dòng)性大，參與者多，會(huì)增加坐莊控盤的難度，減少走勢(shì)中的人為痕跡，走勢(shì)越自然越穩(wěn)定；流動(dòng)性小則人為影響大，越容易出現(xiàn)忽漲忽跌和跳躍性走勢(shì)。所以，大盤股容易走成弧形反轉(zhuǎn)，而小盤股容易走成V形反轉(zhuǎn)；大盤股在分析其走勢(shì)時(shí)應(yīng)該多考慮群體心理動(dòng)力學(xué)的影響，而小盤股應(yīng)該多考慮人為因素的影響。

小盤股控盤容易，大盤股控盤難。所謂控盤是說莊家持有一筆資金以短炒的方式進(jìn)進(jìn)出出，其買賣保持平衡，只通過把握買賣節(jié)奏影響和控制股價(jià)。所以，控盤難度大小決定于留在外面的未鎖定籌碼的絕對(duì)規(guī)模，未鎖定籌碼多，則參與者人數(shù)多，人多則想法多，控盤困難，這和任何活動(dòng)都是人越多越不好組織是一個(gè)道理。通過鎖定籌碼減少外面籌碼的規(guī)模可以使盤子變得容易控制一些，但大盤股上即使這樣做了之后留在外面的股票仍會(huì)很多，不好控制。比如，對(duì)一只1億股的盤子，莊家已經(jīng)鎖定了70%的籌碼，但外面仍有3千萬股未鎖定。另一只天生只有1千萬的盤子，即使不鎖定籌碼，外面的籌碼規(guī)模也比前者少，控盤難度比前者鎖定70%后還低。如果這只股也鎖定70%，則外面只剩下3百萬股，如果按平均每個(gè)人10手計(jì)算，則只有3000人參與，如果每天有10%的人參與交易，則只有300人，相當(dāng)好控制了。而前一只股票要達(dá)到同樣的程度需要鎖定97%的籌碼，這顯然是不可能的。

大盤股由于盤子不好控制，所以，只能炒；小盤股可以實(shí)現(xiàn)絕對(duì)控盤，適合做。炒就是短炒，不鎖定太多籌碼，也不炒到太高，隨著人氣，拉起來就放手，一波一波有節(jié)奏的炒，類似于垃圾股的炒法。做就是做價(jià)值發(fā)現(xiàn)，低位收集大量籌碼鎖定，實(shí)現(xiàn)絕對(duì)控盤，拉到較高位置出貨。所以，小盤績(jī)優(yōu)股可以用**的手法炒做，而大盤績(jī)優(yōu)股，即使業(yè)績(jī)?cè)俸?，即使最終可以走成長(zhǎng)期上升通道，也只能是一波一波炒上去的，分析其走勢(shì)可以明顯看出莊家進(jìn)出的節(jié)奏，感覺到盤子震蕩的力量，而不可能沒有力度的往上飄。所以，盤小和績(jī)優(yōu)是連在一起的，在同樣業(yè)績(jī)的情況下，盤小的因素會(huì)使走勢(shì)偏向于更典型的績(jī)優(yōu)股，而盤大因素會(huì)使走勢(shì)偏向于垃圾股。

莊家鎖定大量籌碼，市場(chǎng)上流通籌碼變少，中大盤股可以暫時(shí)變成小盤股。如果有一個(gè)資金較少的機(jī)構(gòu)或資金較多的大戶，這時(shí)可以短期的做一把莊。不過這種“小盤股”只是市場(chǎng)瞬間形成的，情況稍微一變就不成了。而且這種股背后如果有一個(gè)大莊家鎖定了大量籌碼，則好比“螳螂捕蟬黃雀在后”，大莊家隨時(shí)可能出手管你。所以，只有在莊家無法出手的時(shí)候才能這樣做，只有在超跌的時(shí)候才有這種機(jī)會(huì)。當(dāng)超跌到CYS低于-20，即短線客已經(jīng)虧損20%的時(shí)候，此時(shí)籌碼都被鎖定在上面，不怕莊家繼續(xù)打壓，他打壓也不會(huì)有人跟著殺跌，他打出去的籌碼反倒可能收不回來。此時(shí)，臨時(shí)小莊突然出手幫他控盤，從他口里搶幾只小蝦，他也沒有辦法。

怎么炒垃圾股

股票的炒做特點(diǎn)決定于股票的性質(zhì)。垃圾股和績(jī)優(yōu)股相比，垃圾股進(jìn)貨容易出貨難，炒做垃圾股的主要矛盾是出貨；而績(jī)優(yōu)股出貨較易進(jìn)貨難，炒做的主要矛盾是進(jìn)貨。第二，績(jī)優(yōu)股在高位能站穩(wěn)，而垃圾股在低位才是其合理位置，在高位不容易站穩(wěn)，只能憑一時(shí)的沖力暫時(shí)沖上高位。這些性質(zhì)決定了垃圾股的炒做必須是快進(jìn)、快炒、急拉猛抬、快速派發(fā)。垃圾股平時(shí)沒有長(zhǎng)莊駐守，因?yàn)槔蓻]有長(zhǎng)期投資價(jià)值，隨時(shí)可以跌一輪，莊家不宜老拿著垃圾股不放；而且莊家在炒做垃圾股時(shí)一般是要盡量少收集，只要能炒的起來，能少收集一些盡量少收集一些，所以也不需要預(yù)先建倉；另外，垃圾股有容易收集的特點(diǎn)，隨時(shí)開始收集都不晚，莊家也沒有必要早早的搶著收集。行情一旦展開，莊家覺得有機(jī)可乘，隨時(shí)可以調(diào)入資金開始快速收集。而且必須快速收集，因?yàn)?，炒垃圾股必須借?shì)，大勢(shì)一旦變壞，就要馬上撤出來，給他的炒做時(shí)間是較短的，必須快速收集。由于垃圾股在高位站不穩(wěn)，炒高全憑一鼓作氣沖上去；也由于莊家不能收集太多的籌碼，控盤能力不夠，所以，要靠急拉猛抬，造成上升的沖力，帶動(dòng)起跟風(fēng)者，借這種沖力，把股價(jià)炒上去。炒上去后不能向績(jī)優(yōu)股那樣在高位站穩(wěn)從容出貨，所以，一定要快速出貨。垃圾股出貨就是一個(gè)比到底莊家的手快還是散戶的反應(yīng)快的比賽，莊家要搶在散戶看出自己出貨動(dòng)作之前把大部分貨出掉。第一種辦法是少建倉，快速拉起來一點(diǎn)就立刻跑掉，倉位少，出的快，漲幅不大。如果投入資金較多，建倉較多，出貨變得復(fù)雜，就要做復(fù)雜的計(jì)劃。在上升途中，就要開始出貨，在頂部能出多少就出多少，出不了就向下砸盤出貨，這樣把追漲盤和抄底盤全部殺掉。由于要做好砸盤出貨的準(zhǔn)備，所以，在拉升時(shí)一定要拉出較高的空間，但莊家自己從一開始就沒有打算要這么多獲利，在拉抬過程中要增加持股成本，在頂部逃不掉時(shí)就要?dú)⒌鲐洠瑲⒌獡p失空間，里外里一算，莊家在中間能拼出總幅度的三分之一的獲利來就滿意了。

垃圾股炒做大量消耗空間資源，但莊家自己的獲利則不太高。為什么有的莊家喜歡炒垃圾股呢？炒垃圾股的好處就是快，由于減少了收集和收集后等待機(jī)會(huì)的時(shí)間，炒做過程緊湊，收集、拉抬、派發(fā)一氣喝成。如果以收集10天，拉抬10天，派發(fā)10天計(jì)算，莊家可以在六周內(nèi)完成完整的一輪炒做，如果莊家手快，時(shí)間還可以更短。所以，如果以單位時(shí)間資金產(chǎn)生的利潤(rùn)率來計(jì)算，炒垃圾股是較高的。所以，炒垃圾股是一種短炒行為，就算投入資金較多，開的空間較大也還是要短炒。短炒的特點(diǎn)是愿意犧牲利潤(rùn)換取時(shí)間，以追求最大利潤(rùn)率。

垃圾股的炒做最適合于利用短期貸款炒做的人。貸款利息按時(shí)間計(jì)，所以，要速戰(zhàn)速?zèng)Q，不能拖時(shí)間；一輪炒做的利潤(rùn)率一定要高于貸款的利率，坐莊才有錢可掙，所以，要追求高利潤(rùn)率；由于貸款炒做是借雞生蛋，只要能獲利出來，還上貸款利息剩多少錢都是賺的，所以，并不在乎利潤(rùn)低。

怎樣炒績(jī)優(yōu)股

典型的績(jī)優(yōu)股炒做與典型的垃圾股炒做正好相反?？?jī)優(yōu)股的特點(diǎn)是莊家建倉難，但拉抬容易，拉高后只要不主動(dòng)砸盤，大勢(shì)也沒有出現(xiàn)暴跌，則可以在高位長(zhǎng)時(shí)間站穩(wěn)，可以從容出貨。所以，績(jī)優(yōu)股炒做的主要矛盾是建倉。

績(jī)優(yōu)股炒做是做價(jià)值發(fā)現(xiàn)，市場(chǎng)給出一個(gè)不合理的低價(jià)位是犯了錯(cuò)誤，莊家只要抓住這個(gè)錯(cuò)誤，把它兌現(xiàn)成自己的獲利就可以了。建倉過程就是抓住市場(chǎng)錯(cuò)誤，這是炒做成功的關(guān)鍵，所以是炒做的主要矛盾。與此對(duì)比的是垃圾股的炒做，要想炒做成功要指望炒上去以后有人會(huì)犯錯(cuò)誤，肯在高位接自己的棒，所以其炒做的主要矛盾在出貨。從博弈的較度看，股市競(jìng)局要想取勝依賴于對(duì)手的錯(cuò)誤，對(duì)手犯不犯錯(cuò)誤和能不能抓住其錯(cuò)誤是取勝的關(guān)鍵，是主要矛盾所在。炒績(jī)優(yōu)股是抓住市場(chǎng)已犯的錯(cuò)誤，炒垃圾股是期待市場(chǎng)在未來會(huì)犯錯(cuò)誤，炒績(jī)優(yōu)股比較穩(wěn)健。

垃圾股炒做的基本思路是誘使市場(chǎng)犯錯(cuò)誤，績(jī)優(yōu)股炒做的基本思路是抓住市場(chǎng)的錯(cuò)誤充分利用。所以，在炒做思路上績(jī)優(yōu)股炒做要充分發(fā)掘股票的潛力，充分利用上漲空間轉(zhuǎn)化成獲利，而垃圾股則要浪費(fèi)空間，換取散戶犯錯(cuò)誤。

這些特點(diǎn)決定了績(jī)優(yōu)股的炒做特點(diǎn)，大資金、做長(zhǎng)莊、大量收集、穩(wěn)步拉抬、平穩(wěn)出貨。

對(duì)一只有巨大上升潛力的股票來說，如果可能，莊家不妨把股票全都收過來，然后拉到合理價(jià)位再慢慢出貨。實(shí)際上雖然不可能把全部股票收到自己手中，但也應(yīng)盡量多收一些，所以要有大資金。在收集過程中，莊家為了充分利用空間，要低價(jià)位收集，所以莊家最怕驚動(dòng)市場(chǎng)，在自己完成收集前把價(jià)格炒上去，犧牲了莊家寶貴的空間資源。一般的做法是隱蔽、長(zhǎng)時(shí)間吸籌，而比較積極的做法是利用市場(chǎng)下跌逆勢(shì)吸籌，或主動(dòng)打壓制造恐慌性拋盤，借機(jī)吸籌等等。反正莊家要利用一切可能的辦法，在低位完成吸籌，完成了這一步，則績(jī)優(yōu)股的炒做已經(jīng)完成了一半了。

只要在低位吸到了足夠的籌碼，則績(jī)優(yōu)股以后的炒做是很簡(jiǎn)單的。因?yàn)榍f家鎖定籌碼后賣壓減少，盤子變輕，較容易拉抬。莊家在拉抬初期買入的股票也成了倉位的一部分被鎖定，所以越漲越輕。在達(dá)到通吃的股上，莊家不必刻意拉抬，鎖定倉位不動(dòng)，股價(jià)會(huì)自己向上走，盤面上會(huì)出現(xiàn)很短的小陰小陽，行情沒有震蕩的向上飄，一直到莊家的出貨位，莊家出貨才會(huì)引發(fā)震蕩。

績(jī)優(yōu)股的出貨動(dòng)作只要不太快，是不會(huì)引起暴跌的

怎樣分配坐莊資金

莊家的坐莊資金可以分為兩部分，一塊用來建倉，在底部打進(jìn)貨，拉高后出去，中間一段空間是其凈獲利，莊家賺錢主要靠這部分資金；另一塊用來拉抬和應(yīng)付各種突發(fā)性事件，可稱做控盤資金。

這兩塊資金的作用不同，使用方法也不同。建倉資金一般需要提前進(jìn)，建倉后還要等待時(shí)機(jī)，由于從建倉到完成拉抬中間時(shí)間長(zhǎng)短不確定，要看市場(chǎng)狀況而定，所以，這部分資金要以自有資金為主，建了倉不管捂多長(zhǎng)時(shí)間都沒關(guān)系。莊家拉抬要等到天時(shí)、地利、人和配合才行，要等待尋找時(shí)機(jī)，機(jī)會(huì)出現(xiàn)，果斷動(dòng)手。一旦啟動(dòng)，一般在十幾天之內(nèi)就可以完成拉抬，以后就開始出貨了，一個(gè)月內(nèi)拉抬資金就可以出來了。拉抬資金只是短期使用，可以在拉抬時(shí)臨時(shí)借來，拉抬完成就可以還了?？乇P資金的另一部分是用來應(yīng)付突發(fā)性危機(jī)的，就象打仗要保留預(yù)備隊(duì)一樣，這筆錢平時(shí)是不能輕易動(dòng)的，只有在出現(xiàn)危機(jī)時(shí)才能動(dòng)用；莊家手里如果沒有這筆資金就會(huì)很不安全，一旦出現(xiàn)意外無法應(yīng)付，可能使整個(gè)炒做失敗，帶來重大損失，所以，這筆資金一定是莊家自有的，可稱為預(yù)算。

坐莊前的決策莊家的坐莊路線

坐莊的基本原理是利用市場(chǎng)運(yùn)動(dòng)的某些規(guī)律性，人為控制股價(jià)使自己獲利。怎樣控制股價(jià)達(dá)到獲利的目的呢？不同的莊家有不同的路線。最簡(jiǎn)單最原始也最容易理解的一種路線是低吸高拋，具體的說就是在低位吸到貨然后拉到高位出掉。坐莊過程分為建倉、拉抬、出貨三個(gè)階段，莊家發(fā)現(xiàn)一只有上漲潛力的股票，就設(shè)法在低價(jià)位開始吸貨，待吸到足夠多的貨后，開始拉抬，拉抬到一定位置把貨出掉，中間的一段空間就是莊家的獲利。

這種坐莊路線的主要缺點(diǎn)是做多不做空，只在行情的上升段控盤，在行情的下跌過程不控盤，沒有把行情的全過程控制在手里，所以隨著出貨完成做莊即告結(jié)束，每次坐莊都只是一次性操作。這一次做完了下一次要做什么還得去重新發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)機(jī)會(huì)，找到機(jī)會(huì)還要和其他莊家競(jìng)爭(zhēng)，避免被別人搶先做上去。這么大的坐莊資金，總是處于這種狀態(tài)，有一種不穩(wěn)定感。究其原因在于只管被動(dòng)的等待市場(chǎng)提供機(jī)會(huì)，而沒有主動(dòng)的創(chuàng)造機(jī)會(huì)。

所以，更積極的坐莊思路是不僅要做多，而且要做空，主動(dòng)的創(chuàng)造市場(chǎng)機(jī)會(huì)。按照這種思路，一輪完整的坐莊過程實(shí)際上是從打壓開始的。

第一階段，莊家利用大盤下跌和個(gè)股利空打壓股價(jià)，為未來的上漲制造空間；

第二階段是吸貨，吸的都是別人的割肉盤，又叫扎空；然后是拉抬和出貨。

出貨以后尋找時(shí)機(jī)開始打壓，進(jìn)行新一輪做莊；如此循環(huán)往復(fù)，不斷的從股市上榨取利潤(rùn)。

這是做長(zhǎng)莊的思路，如果把前面一種莊比做打獵，這類長(zhǎng)莊則好比養(yǎng)雞，每一輪炒做都可以賺到一筆錢，就象養(yǎng)著雞下蛋一樣。打獵運(yùn)氣好時(shí)可以打到一只大狗熊，足夠吃上一冬，但運(yùn)氣不好時(shí)也可能跑了很多路費(fèi)了很多力氣但什么也沒打到；養(yǎng)雞每次只撿一個(gè)蛋，但相對(duì)來說比較穩(wěn)定。

坐莊的思路

以上的坐莊路線設(shè)計(jì)得很理想，但還太主觀，不一定能成功。因?yàn)樽龆鄷r(shí)有出不去的風(fēng)險(xiǎn)，做空時(shí)有打下價(jià)格但接不回來的風(fēng)險(xiǎn)，要想坐莊成功還要考慮一些更本質(zhì)的問題。

兩種坐莊路線有沒有什么共同的本質(zhì)性的東西呢？比較兩種思路，做長(zhǎng)莊既做多又做空，是一種更老道的手法。分析一下長(zhǎng)莊的思路，發(fā)現(xiàn)做長(zhǎng)莊的特點(diǎn)是不怕漲也不怕跌，就怕看不明白，因?yàn)闈q的時(shí)候莊家可以做多賺錢，跌的時(shí)候莊家可以借機(jī)打壓，為以后做多創(chuàng)造條件，只要看明白了，不管是利多還是利空都可以利用。所以，這種坐莊思路成功的關(guān)鍵是看準(zhǔn)市場(chǎng)方向。莊家看準(zhǔn)市場(chǎng)方向不同于散戶的預(yù)測(cè)行情走勢(shì)，莊家可以主動(dòng)地推動(dòng)股價(jià)，他要考慮的是怎樣推對(duì)方向，推對(duì)了方向就可以引起市場(chǎng)大眾的追隨，做為啟動(dòng)者就可以獲利。所以，這種莊家的基本思路是把握市場(chǎng)上的做多和做空潛力，做市場(chǎng)的先導(dǎo)，推動(dòng)股價(jià)運(yùn)動(dòng)，釋放市場(chǎng)能量。

再會(huì)過頭來看低吸高拋路線，其實(shí)也是釋放市場(chǎng)能量，尋找做莊股票的過程就是在尋找誰有上漲潛力，拉抬和成功出貨是釋放這一市場(chǎng)能量。不過這種思路只想著怎樣釋放市場(chǎng)的多頭能量，而不考慮怎樣釋放空頭能量和怎樣蓄積新的多頭能量，所以不夠完整。可見，不管是長(zhǎng)莊還是一次性莊，做莊成功的關(guān)鍵都是正確的釋放市場(chǎng)能量，前面的兩種不同操作路線可以看成是利用不同類型的市場(chǎng)能量的方法。

低吸高拋思路適用于定價(jià)過低的績(jī)優(yōu)股，做價(jià)值發(fā)現(xiàn)。這種股有一個(gè)長(zhǎng)期利好作為背景，市場(chǎng)情緒波動(dòng)和其它各種小的利空因素可以忽略，莊家可以大量收集，鎖定大量籌碼，使得股價(jià)不太受市場(chǎng)因素干擾，莊家可以按自己的主觀意圖拉抬和出貨。要想這樣做莊需要有資金實(shí)力，因?yàn)橐胱龃蠓鹊睦П仨氭i定相當(dāng)多的籌碼，沒有錢是做不了的，而且這樣的股票別的莊家也在打主意，沒有一定的實(shí)力是搶不過人家的。

做長(zhǎng)莊的思路適合于股價(jià)在合理價(jià)值區(qū)域內(nèi)的股票，這種股票可漲可跌，莊家不能持倉太重，籌碼鎖定少，所以股價(jià)受大盤影響比較大，莊家必須順勢(shì)而為，利用人氣震蕩股價(jià)獲利。所以，長(zhǎng)莊股震蕩行情，最主要利用的市場(chǎng)能量是人氣，也就是市場(chǎng)大眾情緒的起伏波動(dòng)。市場(chǎng)情緒的起伏是有一定節(jié)奏的，而行情的一般規(guī)律是，人氣旺時(shí)、市場(chǎng)情緒高漲時(shí)買盤強(qiáng)、股價(jià)高、市場(chǎng)承接力大；人氣弱、市場(chǎng)情緒低落時(shí)買盤弱，股價(jià)低。莊家利用這種規(guī)律反復(fù)的調(diào)動(dòng)和打擊市場(chǎng)情緒，在市場(chǎng)情緒的起伏波動(dòng)中實(shí)現(xiàn)高拋低吸。這是做長(zhǎng)莊的最基本的手法。長(zhǎng)莊莊家的市場(chǎng)作用是通過摸頂和探底探索股價(jià)的合理價(jià)值區(qū)間，這也是一種價(jià)值發(fā)現(xiàn)。

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