歐元區(qū)： 歐元區(qū)。它由德國、法國、意大利、西班牙、荷蘭、比利時、奧地利、芬蘭、葡萄牙、愛爾蘭、盧森堡和希臘12個國家組成，均使用歐元作為貨幣。

歐洲中央銀行(ECB) : 歐洲中央銀行?？刂茪W元區(qū)的貨幣政策。決策機構(gòu)是中央銀行理事會，由執(zhí)行委員會和12個成員國的中央銀行行長組成。執(zhí)行委員會包括歐洲央行行長、副行長和4名成員。

歐洲央行行長Wim Duisenberg（荷蘭）

副總裁盧卡斯帕帕季莫斯（希臘）

委員（首席經(jīng)濟學家），Otmar Issing（德國）

成員托馬索帕多阿-斯基奧帕（意大利）

成員，Eugenio Domingo Solans（西班牙）

Sirkka Hamalainen 成員（芬蘭）

歐洲央行政策目標：首要目標是穩(wěn)定物價。其貨幣政策有兩個主要基礎(chǔ)。一是對價格走勢和價格穩(wěn)定風險的展望。價格穩(wěn)定性主要通過消費者價格協(xié)調(diào)指數(shù)(HICP) 來衡量，該指數(shù)將年增長率控制在2% 以下。 HICP尤為重要，由一系列指標和預期值組成，是衡量通貨膨脹的重要指標。第二個是控制貨幣增長的貨幣供應量（M3）。歐洲央行將M3年增長率參考值定為4.5%。歐洲央行每兩周在周四召開一次委員會會議，制定新的利率目標。每個月第一次會議后，歐洲央行都會發(fā)布簡報，宣布其對貨幣政策和經(jīng)濟狀況的總體展望。

利率：一般利率。是央行調(diào)節(jié)貨幣市場流動性所采用的“借新債還舊債”中的主要短期匯率。該利率與美國聯(lián)邦基金利率之間的利差是決定歐元/美元匯率的因素之一。

Eurodeposit（Euribor）:3月歐洲歐元存款是指存放在歐元區(qū)以外銀行的歐元存款。同樣，該利率與其他國家同期利率之間的利差用于評估匯率水平。例如，當3個月歐洲歐元存款利率高于同期3個月歐洲美元存款利率時，歐元/美元匯率就會上漲。

政府債券：10年期政府債券，其與美國10年期國債之間的利差是影響歐元/美元的另一個重要因素。通常以德國10年期政府債券為基準。如果其利率水平低于同期美國國債利率水平，那么利差縮小（即德國國債收益率上升或美國國債收益率下降），理論上會推高歐元/美元匯率。因此，兩者之間的利率差一般比兩者的絕對值更有意義。

經(jīng)濟數(shù)據(jù)： 經(jīng)濟數(shù)據(jù)。最重要的經(jīng)濟數(shù)據(jù)來自歐元區(qū)最大經(jīng)濟體德國。關(guān)鍵數(shù)據(jù)包括：GDP、通脹數(shù)據(jù)（CPI或HCPI）、工業(yè)生產(chǎn)和失業(yè)率。如果我們單獨看德國，它還包括IFO調(diào)查（廣泛使用的商業(yè)信心調(diào)查指數(shù)）。還有每個成員國的財政赤字。根據(jù)歐元區(qū)《穩(wěn)定與增長公約》，各國財政赤字必須控制在GDP的3%以下，并且各國必須有進一步削減赤字的目標。

交叉匯率效應： 交叉匯率效應。與美元匯率一樣，交叉盤也會影響歐元匯率。

歐元期貨合約（Euribor）:3個月的歐洲歐元期貨合約。該合約價值顯示了市場對3個月歐洲歐元存款利率的預期（與合約到期日相關(guān)）。例如，3個月歐洲歐元期貨合約與3個月歐洲美元期貨合約之間的利差是決定歐元/美元未來走勢的基本變化。

政治因素與其他匯率相比，歐元/美元最容易受到政治因素的影響，例如法國、德國或意大利的國內(nèi)因素。前蘇聯(lián)國家的政治和金融不穩(wěn)定也會影響歐元，因為大量德國投資者在俄羅斯投資。