資金管理的實質(zhì)和精髓
2024-07-23 00:51:42 來源：外匯投資
有很多人在討論交易系統(tǒng)，交易系統(tǒng)的策略有很多，他們代表了不同的勝率和盈虧比。
比方有波段測略，超短策略，隨機策略，對沖策略，中線策略等。每種策略有可以有不同的玩法。
其實不同的策略，或者說交易系統(tǒng)都有人能賺錢，只要你的盈虧比大于1，能有一定的勝率，比方50%的勝率就可以。但大多數(shù)人苦苦最求圣杯多年，甚至連圣杯的門都沒摸到。
他們忽略了穩(wěn)定盈利的核心，那就是被無數(shù)大師說過無數(shù)次的‘資金管理’。
隨便選擇一個盈虧比大于2：1，勝率大于40%的交易
有很多人在討論交易系統(tǒng)，交易系統(tǒng)的策略有很多，他們代表了不同的勝率和盈虧比。
比方有波段測略，超短策略，隨機策略，對沖策略，中線策略等。每種策略有可以有不同的玩法。
其實不同的策略，或者說交易系統(tǒng)都有人能賺錢，只要你的盈虧比大于1，能有一定的勝率，比方50%的勝率就可以。但大多數(shù)人苦苦最求圣杯多年，甚至連圣杯的門都沒摸到。
他們忽略了穩(wěn)定盈利的核心，那就是被無數(shù)大師說過無數(shù)次的‘資金管理’。
隨便選擇一個盈虧比大于2：1，勝率大于40%的交易策略，再配合一個與其適應(yīng)的資金管理系統(tǒng)，你就走在穩(wěn)定盈利大門的門口了。
什么是資金管理，資金管理的實質(zhì)和精髓是什么呢？
資金管理的實質(zhì)就是你依照你的交易系統(tǒng)做單時，當行情的發(fā)展朝有利于你的下單方向發(fā)展時，特別是大行情出現(xiàn)時，可以讓你的資金極速膨脹，這時你有做上火箭的快感。而當行情的發(fā)展朝向?qū)δ悴焕姆较虬l(fā)展時?？梢宰屇惆烟潛p限制在很小的范圍內(nèi)，以至于即便你連續(xù)遭受上數(shù)十次打擊（當然不可能這樣，要不然你的交易系統(tǒng)就有問題了),對你的資金影響也可以小到忽略不計。當行情的發(fā)展出現(xiàn)意外時讓你減少倉位，降低盈利預(yù)期。讓你潛在的虧損可能降到0或很小。
如何實施這樣的策略呢，答案就是分批建倉，當行情脫離成本時用止損保護已有的利潤，當行情符合預(yù)期，在下一個建倉關(guān)口適度加倉，當行情出現(xiàn)意外，就適度減倉，當行情出現(xiàn)轉(zhuǎn)頭的跡象，就平倉，同時可以考慮開反倉，執(zhí)行新一輪的連續(xù)作戰(zhàn)計劃。這個策略在成功實施的情況下，即便是保證金使用率高達100%，對你來說，風險都是0.如果行情走出大趨勢，資金一天翻番都是常有的事。
真正的高手是靠加加減倉來部署自己的作戰(zhàn)計劃并實現(xiàn)飛黃騰達的。特別是在期貨市場，這種策略可以讓你做夢都可以發(fā)笑。當然外匯的玩法不同期貨，期貨趨勢周期比較長，大都是幾個月甚至幾年。外匯我們把握好每一個波段就好了。當行情連波段都沒有的時候我們可以換個震蕩策略就可以繼續(xù)玩，相應(yīng)的配合一個符合震蕩特性的資金管理就OK，外匯的市況總是在不斷轉(zhuǎn)換，這種行情不會持續(xù)太久的。主要還是以波段為主。
資金管理比交易系統(tǒng)重要的多，這是保證你虧小盈大的核心。我已經(jīng)說過了一個垃圾交易系統(tǒng)，只要盈虧比大于1，勝率不太低，配合資金管理系統(tǒng)，你就無往而不利了。
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1、一定要控制好倉位：資金如何分配關(guān)系到心里承受能力的多少，倉位如果過大或者滿倉操作，一旦趨勢逆轉(zhuǎn)，則虧損加大心里承受壓力也加大，往往不能仔細的分析行情走勢，從而造成錯誤操作。
2、把握好進場點位：雖然說黃金t+d是多空兩種模式操作，其實是四種操作方法，低多，低空，高多，高空這四種，在單邊勢頭中，這四種模式都是可取的，如果是在震蕩趨勢中，切記不可低空和高多。
3、不要頻繁交易：一般情況下，不要在上下2-3元的范圍內(nèi)進行交易，最好在一個支撐位