外匯交易基礎知識：套息交易法
2024-07-23 23:26:29 來源：外匯網
套息交易用于套取兩種貨幣之間的息差，為交易者創(chuàng)造了一個可以按日賺取的息差收益。在外匯市場中，交易是以貨幣對的形式進行的。如果交易者買入USD/JPY，則意味著他在買入美元的同時賣出日元。買入美元可以得到美元利息，賣出日元則需要支付日元利息。
外匯交易是基于保證金進行的，也就是說你僅僅提供一小筆資金就可以進行外匯交易。但是，需要注意的是，息差的計算不是以交易保證金的那部分數額為基礎，而是以杠桿后的交易規(guī)模為基礎。
【例1】一個投資者手里有10000美元的資金，他發(fā)現USD與JPY之間存在5%的息差，USD的利率高，JPY的利率低。于是他決定買入100000美元的USD/JPY貨幣對，即買入USD，賣出JPY，他會得到一筆息差收益。他的經紀商要求1%的保證金，即提供1∶100的杠桿率。也就是說，該交易賬戶擁有1000美元的保證金即可控制100000美元價值的貨幣對。該交易者收取的息差是100000美元的5%，而不是1000美元保證金的5%。也就是說，他每年可以收到5000美元的利息。
如果某一交易在很長時間內都保持敞口，息差可能會是一筆不小的數額。在這種情況下，如果某一交易的息差為負值，則意味著交易者要為此支付很高的費用。
息差的收支一般發(fā)生在每一個交易日結束時，具體時間因經紀商而異。在一個交易日結束時，當一個敞口頭寸的息差為正時，交易商在交易者的交易賬戶借記資金；反之，當息差為負時，在交易者的交易賬戶貸記資金。
套息交易在幫助交易者試圖賺取息差的同時，也使交易者承擔了相當大的匯率波動風險。對于持有較高利率貨幣的交易者而言，套息交易會使他每天收到一筆利息收入。但是，如果他交易的貨幣的匯率朝不利方向變動，匯率的損失有可能會抵消掉所獲得的利息收益，因此，有的交易者會將技術分析加入套息交易法中，將傳統(tǒng)套息交易變?yōu)榧夹g性套息交易，用于規(guī)避匯率風險。
在利用傳統(tǒng)套息交易獲得利息收益的基礎上，技術性套息交易通過尋找最佳進場點和退場點，可以減少匯率風險，使匯率利潤最大化。
技術性套息交易認為，要想增加通過市場價格變化獲利的機會，就盡量在長期支撐/阻力線附近建立長期套息交易頭寸。例如，交易者發(fā)現在某個時期USD和JPY兩種貨幣之間有很大的息差，想通過做多USD/JPY貨幣對獲得息差收入，則最佳入場點應該是在長期支撐線附近。
從歷史經驗來看，當一個貨幣對的價格接近長期支撐線時，一般就會止跌回升。因此，長期支撐線附近是做多一個貨幣對的理想入場點。反之，如果交易者想做空一個貨幣對獲得息差收益，那么長期阻力線附近就是理想入場點。也就是說，接近長期支撐線時做多，接近長期阻力線時做空。
大家在看了小編以上內容中對"外匯交易基礎知識：套息交易法"的介紹后應該都清楚了吧，希望對大家有所幫助。如果大家還想要了解更多有關"外匯交易基礎知識：套息交易法"的相關知識的，敬請關注大王財經網。我們會根據給予您專業(yè)解答和幫助。
【溫馨提示】轉載請注明原文出處。 此文觀點與大王財經網無關，且不構成任何投資建議僅供參考，請理性閱讀，版權歸屬于原作者，如無意侵犯媒體或個人知識產權，請聯系我們，本站將在第一時間處理。大王財經對文中陳述、觀點判斷保持中立，不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證，請讀者僅作參考，并請自行核實相關內容。
客戶對我們的評價
外匯交易來自寧波的客戶分享經驗：
為什么有些國家的外匯交易時間還是有限制的呢？
外匯市場交易時間的24小時表示的是各地的外匯交易場是接連不斷地開始，按照其營業(yè)時間通常是一個市場結束之后而另外一個市場開始交易，而這些市場通過現在先進的通訊以及計算機網絡聯系在一起，進行外匯交易的投資者可以在各國的交易市場中進行交易形成的這全球一體化全天運行的國家外匯市場。如果是北京時間為標準，從凌晨開始的是新西蘭惠靈頓時間知道凌晨結束的美國西海岸，這中間澳洲、亞洲以及到北美洲的幾大洲市場接連，不管在什么時間交易者都可以找到合適的交易時間。
股指期貨交易來自鄭州的客戶分享評論：
1、假定股指期貨合約的保證金為10％，每點價值100元。若在3000點買入一手股指期貨合約，則合約價值為30萬元。保證金為30萬元乘以10％，等于30000元，這筆保證金是客戶作為持倉擔保的履約保證金，必須繳存。
2、如果第二天期指升至3060點，則客戶的履約保證金為30600元，同時獲利60點，價值6千元。盈虧當日結清，這6千元在當日結算后就劃至客戶的資金帳戶中，這就是每日無負債結算制度。同樣地，如果有虧損，也必須當天結清。
外匯交易來自合肥的客戶分享經驗：
外匯模擬操作有哪些不足或弊端呢？
1、容易讓外匯交易者忽視資金管理，冒進投資。因為外匯模擬操作的情況下，是沒有真實的市場風險的，同時，模擬賬戶上通常會有大額的本金給投資者進行模擬操作，所以模擬操作可能讓交易者會忽視對資金的管理，而養(yǎng)成冒進的投資習慣，導致后續(xù)在真實市場中冒險過多，風險加大；
2、模擬交易時面對的市場并非真實的外匯市場，交易者心態(tài)不同。模擬賬戶資金損失，交易者心態(tài)相對穩(wěn)定。而在真實市場中，市場動態(tài)瞬息萬變，交易者可能會因為市場上的一點風吹草動或者收益變化就更改自己的