突破強(qiáng)度的測量

你之前已經(jīng)學(xué)過，當(dāng)價格在經(jīng)歷一段更長時間趨勢行情并開始橫盤整理后，有兩種情形可能發(fā)生：

1、價格可能沿著之前的趨勢方向運(yùn)行(持續(xù)突破)

2、價格可能反向朝反方向運(yùn)行(反轉(zhuǎn)突破)

如果有一種方法來證實(shí)突破的發(fā)生，是不是非常美妙?

事實(shí)上，有眾多的方法來告訴我們，趨勢將接近尾聲，或反轉(zhuǎn)突破行情即將開啟。

MACD指標(biāo)

MACD指標(biāo)是交易者使用最為廣泛的技術(shù)指標(biāo)之一，它使用簡便，但是幫助你觀察價格動能變動情況卻非常有效，而在我們判斷市場突破行情時，我們需要判斷的是價格缺乏動能時的情況。

MACD指標(biāo)能以多種方式顯示，但是，以柱狀圖顯示是最有趣的一種顯示方式。柱狀圖實(shí)際上顯示的是MACD快慢線之差。當(dāng)動能柱變長時，則意味著動能正在增強(qiáng)，當(dāng)動能柱變短時，則意味著動能正在減弱。

那么，當(dāng)我們在識別價格反轉(zhuǎn)時，我們該如何使用該指標(biāo)呢?問題問得很好!

記住，背離的出現(xiàn)會發(fā)出較為有效的交易信號，當(dāng)背離出現(xiàn)時，價格和動能指標(biāo)通常呈反向運(yùn)動。鑒于MACD顯示出價格動能的變動情況，那么，當(dāng)市場趨勢開啟時，動能通常是會增強(qiáng)的。不過，如果出現(xiàn)即便趨勢延續(xù)，但MACD動能開始下降情況，你可以推出，動能正在降低，且當(dāng)前趨勢可能正接近尾聲。

從上圖中，你可以看到，盡管價格進(jìn)一步走高，但是MACD動能柱卻持續(xù)收縮。這意味著，盡管價格仍在延續(xù)之前趨勢運(yùn)行，不過動能正開始消退。從這一信息中，我們可以得出結(jié)論，趨勢轉(zhuǎn)向的可能性非常之高。

RSI指標(biāo)

MACD指標(biāo)是另一種證實(shí)反轉(zhuǎn)突破的有效動能指標(biāo)。一般上來說，該指標(biāo)告訴我們，一段時間以內(nèi)更高和更低收盤價之間的變動情況。

RSI指標(biāo)能夠和運(yùn)用MACD指標(biāo)相同的方法來使用，即它也可以發(fā)出背離信號。一旦你識別了這一背離狀況，那么你便可以找到可能的趨勢反轉(zhuǎn)。

不過，RSI指標(biāo)也能夠有效的指出，某一趨勢已經(jīng)有多長時間處于超買或超賣狀態(tài)。如果RSI指標(biāo)超過70，則通常意味著市場處于超買狀態(tài)，如果RSI指標(biāo)低于30，則通常意味著市場處于超賣狀態(tài)。

由于價格在更長一段時間內(nèi)沿著之前趨勢波動，你通常將看到RSI指標(biāo)運(yùn)行至超買或超賣區(qū)域，是否超買或超賣，這通常由趨勢的方向來決定。

如果RSI指標(biāo)顯示某一趨勢在更長一段時間已經(jīng)處于超買狀態(tài)，并且隨后開始脫離超買區(qū)域，那么這很可能暗示，趨勢即將出現(xiàn)轉(zhuǎn)向。

如上圖所示，RSI指標(biāo)顯示市場在數(shù)個交易日內(nèi)均處于超買狀態(tài)。一旦RSI指標(biāo)回落至70以下，則表明趨勢很可能出現(xiàn)轉(zhuǎn)向。

交易假突破

交易者們普遍對突破行情表示關(guān)注。這對他們來說很有意義。

當(dāng)價格最終突破支撐或阻力位，我們一般會預(yù)計(jì)價格將沿著突破方向繼續(xù)波動。為了使價格突破支撐位或阻力位，首先需要確保價格有足夠的動能，是吧?

現(xiàn)在是時候登上這趟列車，旅行將會很愉快，你所要做的就是等待。

是的，就是等待。

我們只需要等等，我們看到，價格沿著某一方向緩慢移動，然后，突然之間反向劇烈波動。

有一點(diǎn)，你需要記住的是，支撐和阻力位是這么一種區(qū)域，價格則觸及上述價格區(qū)域后，走勢可能出現(xiàn)轉(zhuǎn)向。

支撐位是這么一些區(qū)域，在這里買盤力量足以戰(zhàn)勝賣盤力量，并止住市場跌勢，或促使跌勢出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。

強(qiáng)支撐位很可能保持穩(wěn)定，即使價格可能一度跌破該位，這將為交易者提供良好的買入機(jī)會。

阻力位和支撐位相似，但是它扮演著和支撐位對立的角色。阻力位傾向于止住價格漲勢，或促使價格逆轉(zhuǎn)走低。

強(qiáng)阻力位很可能保持穩(wěn)定，即使價格可能一度突破該位，這將為交易者提供良好的賣出機(jī)會。

在下課中，我們將對假突破進(jìn)行更深入討論，比如為什么我們應(yīng)該交易假突破，以及如何利用假突破獲利。

學(xué)習(xí)突破交易策略還不夠，因?yàn)槭袌鐾ǔ霈F(xiàn)假突破行情。我們需要知道，當(dāng)出現(xiàn)假突破時，到底該怎么做。

這是你成為外匯交易領(lǐng)域中的絕地武士所不可或缺的一節(jié)課程，為了成為絕地武士，你必須精通如何交易假突破行情。

準(zhǔn)備好了嗎?

反向突破交易

如果你相信，價格對某一支撐位或阻力位的突破為假突破，而且難以沿著此前的方向波動，你可以進(jìn)行反向突破交易。進(jìn)行反向突破交易可能被證明比進(jìn)行突破交易更為精明。

請記住，反向突破交易是非常有效的短期交易策略。在價格開始階段測試支撐或阻力位時可能以失敗而告終，但是最終仍有可能成功。

再重復(fù)一遍：反向突破交易時一種非常有效的短期交易策略。它不大適用于長線交易者。通過對虛假突破交易的學(xué)習(xí)，你能夠避免變得茫然不知所措。

反向突破交易對眾多獨(dú)立的交易者來說具有相當(dāng)?shù)奈Γ瑸槭裁茨?

支撐位和阻力位就分別好比地板和天花板。如果這些價位被突破，我們會預(yù)計(jì)，價格可能會沿著突破方向繼續(xù)波動。

如果某一支撐位被突破，這意味著總體價格運(yùn)行方向?qū)⑾蛳?，人們賣出的可能性比買入要更大。

反過來說，如果阻力位被突破，那么大多數(shù)人會認(rèn)為，價格更有可能進(jìn)一步走高，相比于賣出，人們會更傾向于買入。

獨(dú)立的外匯散戶具有貪婪的心態(tài)。他們相信，沿著突破的方向進(jìn)行交易會獲得巨額回報(bào)。他們相信，巨幅的波動伴隨著巨大的收益。他們總是想抓住池子里的大魚，而忘了大魚附近的小魚。

在完美世界中，這種想法將是正確的。但是，我們的世界并不完美。王子和公主最終并不總是過上了幸福的生活。事實(shí)上，絕大多數(shù)突破都以失敗而告終。

突破失敗的簡單原因在于，小部分交易者必須從大多數(shù)交易者那里贏得金錢。請記住，精明的小部分交易者可是市場中的大玩家，他們有著巨額的賬戶，所下的買單或賣單都是天文數(shù)字。

我們要賣出什么，前提是必須要有買方的存在。不過，如果每一個人都打算在阻力位上方買進(jìn)，或在支撐位下方賣出，市場將偏向天平的另一邊。讓我們警告你的是：市場可沒這么笨!

外匯散戶們喜歡交易突破行情。

精明的小部分交易者，比如機(jī)構(gòu)投資者、更為老練的交易者，都喜歡進(jìn)行反向突破交易。

精明的交易者會利用大多數(shù)散戶或經(jīng)驗(yàn)不足交易者的想法做文章，并在和他們的博弈中處于上風(fēng)。這也是為什么，在精明的交易者旁邊交易，也可能獲得非?？捎^的收益。

你應(yīng)該記?。壕鞯纳贁?shù)交易者進(jìn)行反向突破交易，而絕大多數(shù)交易者則在虛假突破行情中損失慘重。

如何交易假突破

為了進(jìn)行反向突破交易，你需要知道潛在的反向突破會發(fā)生在哪里。

潛在的虛假突破通常見于由趨勢線所組成的支撐或阻力位、技術(shù)形態(tài)或前日高或日低水平。

趨勢線

在反向突破交易中，我們需要始終記住，趨勢線和價格之間應(yīng)該存在一定空間。

如果趨勢線和價格之間存在缺口，這意味著價格沿著當(dāng)前趨勢走勢有些過，并遠(yuǎn)離了趨勢線。如下圖所示，價格和趨勢線之間所存在的空間，這促使價格隨后朝著趨勢線目標(biāo)回撤，甚至跌破趨勢線支撐，這為反向突破提供了非常好的機(jī)會。

價格運(yùn)動的速度也非常重要

如果價格像毛毛蟲一樣朝著趨勢線方向運(yùn)動，假突破很可能出現(xiàn)。不過，價格沿著趨勢線方向快速移動可能證明突破的有效性。由于價格運(yùn)動的速度很快，動能能夠促使價格快速突破趨勢線。在這一情況下，最好不要嘗試反向突破交易。

我們該如何進(jìn)行反向突破交易呢?

實(shí)際上非常簡單。只需要在價格回撤至趨勢線下方即可(這里我們選取的是下降趨勢線)。

這樣操作將更為保險，并避免你出現(xiàn)判斷錯誤的情況。你也不想看到，價格運(yùn)行至趨勢線下方或上方賣出，卻發(fā)現(xiàn)突破是真實(shí)有效的吧。

借用第一個圖形的例子，讓我們來看看可能設(shè)置的入場點(diǎn)位吧。

圖形形態(tài)

圖形形態(tài)是你僅憑自己的雙眼都可以識別的價格形態(tài)。它們是技術(shù)分析的重要組成部分，也能夠幫助你做出正確的交易決策。

假突破容易在兩種普遍的圖形形態(tài)中出現(xiàn)：

☉ 頭肩形

☉ 雙頂/雙底

頭肩形態(tài)的識別對于交易新手來說是最難識別的。不過，通過經(jīng)驗(yàn)的積累，這一形態(tài)能夠成為你的交易工具箱中的厲害武器。

頭肩形態(tài)是一種反轉(zhuǎn)形態(tài)。它形成于上升趨勢的末期，可能意味著價格走勢將反轉(zhuǎn)并走低。反過來說，如果它形成于下跌趨勢的末期，則可能發(fā)出看漲逆轉(zhuǎn)的信號。頭肩形態(tài)易于出現(xiàn)假突破的情況，這也為反向突破交易提供了非常好的機(jī)會。

假突破經(jīng)常出現(xiàn)在頭肩形態(tài)中，因?yàn)槎鄶?shù)交易者都會注意到這一形態(tài)，進(jìn)而將止損設(shè)在非常接近頸線位的地方。

當(dāng)出現(xiàn)假突破時，價格通常會反彈。那些在價格跌破頸線位后選擇做空或突破頸線位后選擇做多的交易者，當(dāng)價格沿著他們的頭寸方向反向波動時，他們都有可能被打止損。這一情況通常由大型的機(jī)構(gòu)交易者所致，這些機(jī)構(gòu)交易者目的就是從廣大散戶那里獲利。

在頭肩形態(tài)中，你可以假設(shè)首次突破行情為假突破。

你能夠進(jìn)行反向突破交易，將限價訂單設(shè)在頸線位下方水平，并將止損設(shè)在突破頸線位蠟燭線的最高點(diǎn)。

你也能夠?qū)@利目標(biāo)設(shè)在頭肩頂右肩高點(diǎn)下方，或倒頭肩形態(tài)右肩低點(diǎn)上方水平。

下一形態(tài)是雙頂或雙底。

交易者們非常喜歡雙頂或雙底形態(tài)，為什么呢?很簡單，因?yàn)樗鼈円子谧R別。

當(dāng)價格跌破頸線位，則發(fā)出走勢可能出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)的信號。有鑒于此，眾多的交易者將入場單設(shè)在非常接近頸線位的地方，以期價格反轉(zhuǎn)的發(fā)生。

這一形態(tài)的問題也在于，有太多的交易者都能夠識別該形態(tài)，并將入場單設(shè)在類似的位置。這也為機(jī)構(gòu)交易者從廣大散戶那里牟取利潤提供了機(jī)會。

和頭肩形態(tài)類似，你也能夠在價格反向運(yùn)動后設(shè)置入場單，以抓住價格的反彈機(jī)會。你只需要將止損設(shè)在出現(xiàn)假突破蠟燭線最低點(diǎn)或下方水平即可。

你可能在問，我應(yīng)該在什么樣的市場中進(jìn)行反向突破交易?

最理想的答案是，在區(qū)間波動市場中。不過，你也不能夠忽視市場情緒、主要的新聞事件、常識、以及其他的市場分析方法。

金融市場在大多數(shù)時候都是維持在區(qū)間以內(nèi)做來回運(yùn)動，通常不會偏離高點(diǎn)和低點(diǎn)太遠(yuǎn)。

交易區(qū)間由支撐位和阻力位所限定，在買方和賣方的彼此博弈中，價格維持在阻力位和支撐位所構(gòu)成的交易區(qū)間內(nèi)做來運(yùn)運(yùn)動。在這一市場環(huán)境下做反向突破交易能夠?yàn)榻灰渍咛峁┓浅？捎^的收益。不過，在某一節(jié)點(diǎn)，單邊市場行情最終可能取代拉鋸行情，新的趨勢可能隨之形成。

總結(jié)：交易突破和虛假突破

PS：突破交易和反向突破交易是非常棒的交易策略。

突破交易

突破交易，其目的是在價格出現(xiàn)突破行情時入場，并跟隨價格走勢以實(shí)現(xiàn)最大獲利，直到價格波動性消失殆盡。

突破行情意味著價格波動將是非常顯著的，因?yàn)樗馕吨闼灰棕泿艑┬杞Y(jié)構(gòu)出現(xiàn)改變。

你會注意到，和進(jìn)行股票交易和期貨交易不同，你無法獲悉外匯市場的交易量。有鑒于此，我們需要依賴于波動性。

當(dāng)我們在尋找良好的突破交易機(jī)會時，我們能夠利用波動性。

波動性衡量的是總體價格在一段時間以內(nèi)的波動情況，這一信息能夠用來偵測潛在的突破行情。

有一些指標(biāo)能夠幫助我們來測量匯價的當(dāng)前波動性。當(dāng)我們在尋找突破機(jī)會時，利用這些指標(biāo)將在很大程度上幫助我們。

☉ 移動均線

☉ 布林帶

☉ ATR指標(biāo)

有兩種突破形態(tài)：

☉ 持續(xù)形態(tài)

☉ 反轉(zhuǎn)形態(tài)

為識別突破行情，你可以觀察一下形態(tài)：

☉ 圖形形態(tài)

☉ 趨勢線

☉ 通道

☉ 三角形

你能夠利用以下指標(biāo)來測量突破的強(qiáng)度：

☉ MACD指標(biāo)

☉ RSI指標(biāo)

最后需要指出的是，隨著相關(guān)重大經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的公布或重大事件的發(fā)生，突破的出現(xiàn)通常會非常有效。在我們決定是否進(jìn)行突破交易之前，請始終事先核對一下財(cái)經(jīng)日歷。

反向突破交易

機(jī)構(gòu)交易者喜歡進(jìn)行反向突破交易。因此，我們也必須學(xué)著進(jìn)行反向突破交易。

你是想跟隨絕大多數(shù)人的方向而動，還是跟隨金錢的流向而走呢?

絕大多數(shù)人想法千篇一律、吃相同是食物、在差不多想通的時間睡覺、會看相同的電影。如果我們能夠和機(jī)構(gòu)投資者采取相同的交易方法，成功離我們將不再遙遠(yuǎn)。

反向突破交易意味著，和突破交易的相反方向進(jìn)行交易。如果你認(rèn)為，價格自某一支撐或阻力位的突破為假突破，且難以沿著突破方向進(jìn)一步運(yùn)行，你可以進(jìn)行反向突破交易。

精明的小部分交易者，比如機(jī)構(gòu)投資者、更為老練的交易者，都喜歡進(jìn)行反向突破交易。

潛在的虛假突破通常見于由趨勢線所組成的支撐或阻力位、技術(shù)形態(tài)或前日高或日低水平。

最理想的答案是，在區(qū)間波動市場中。不過，你也不能夠忽視市場情緒、主要的新聞事件、常識、以及其他的市場分析方法。

金融市場在大多數(shù)時候都是維持在區(qū)間以內(nèi)做來回運(yùn)動，通常不會偏離高點(diǎn)和低點(diǎn)太遠(yuǎn)。

組后需要強(qiáng)調(diào)的是，當(dāng)市場沒有重大經(jīng)濟(jì)指標(biāo)或事件時，虛假突破出現(xiàn)的幾率更高。