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外幣交易人民幣錄入功能設置
2023-12-12 13:03:01 來源：外匯網(wǎng)站
外幣交易人民幣入賬功能設置. 企業(yè)發(fā)生的外幣兌換業(yè)務或涉及外幣兌換的交易事項，應當按照交易實際采用的匯率（即銀行買入價或賣出價）折算?！袄}”甲公司的記賬本位幣為人民幣，其外幣交易采用交易日即期匯率折算。20×9年7月28日，將貨款1 000 000歐元到銀行兌換成人民幣，銀行當日的歐元買入價為1歐元=9.51人民幣元，中間價為1歐元=9.72人民幣元。本例中，企業(yè)與銀行發(fā)生貨幣兌換，兌換所用匯率為銀行的買入價，而通常記賬所用的即期匯率為中間價，由此產(chǎn)生的匯兌差額計入當期財務費用。甲公
企業(yè)辦理外幣兌換業(yè)務或者涉及外幣兌換的交易，應當按照交易中實際使用的匯率（即銀行買入價或者賣出價）折算。
【舉例】A公司的記賬本位幣為人民幣，其外幣交易采用交易發(fā)生日的即期匯率折算。 20X9年7月28日，100萬歐元貨款在銀行兌換成人民幣。該行當日歐元買入價為1歐元=9.51人民幣，中心價為1歐元=9.72人民幣。
本例中，企業(yè)與銀行進行貨幣兌換，兌換時采用的匯率為銀行買入價，而通常核算時采用的即期匯率為中間價，由此產(chǎn)生的匯兌差額計入當期損益。當期財務費用。 A公司當日的會計處理如下：
借：銀行存款——銀行（人民幣）（1 000 0009.51） 9 510 000
財務費用—— 匯兌差額210 000
貸款：銀行存款——銀行（歐元）（1 000 0009.72） 9 720 000
本文來源：外匯網(wǎng)站責任編輯：亞匯網(wǎng)
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