期貨市場套利交易的方法有哪些？什么情況下采用賣出對沖策略？
2023-01-31 12:54:13 來源：期貨知識
期貨市場的套利交易主要有三種形式，即跨商品套利、跨交割月套利和跨市場套利。
期貨市場套利交易的方法I .跨商品套利
所謂跨商品套利，是指利用兩種不同但相互關聯(lián)的商品之間期貨價格的差異進行套利，即買入(賣出)某個交割月某個商品的期貨合約，同時賣出(買入)同一交割月的另一個期貨和另一個相關商品合約。
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投機者利用同一市場同一種商品不同交割期的價差，在一個交割月合約買入期貨，在另一個交割月合約賣出類似期貨，以此獲利。其本質(zhì)是利用同一商品期貨不同交割月的價差相對變化來獲利合約。這是一種常用的套利形式。
跨月套利與商品的絕對價格無關，只與不同交割期的價差趨勢有關。具體來說，這種套利可以細分為三種：牛市套利、熊市套利和蝴蝶套利。
期貨市場套利交易方法?？缡袌鎏桌?
投機者利用同一種商品在不同交易所的期貨價格不同，同時在兩個交易所買賣期貨合約獲利。當同一種商品在兩個交易所的價差超過商品從一個交易所的交割倉庫到另一個交易所的交割倉庫的運輸成本時，可以預測它們的價格將會收縮，反映未來一定時期內(nèi)真實的跨市場交割成本。
什么情況下可以采用賣出對沖策略？
在以下五種情況下，可以采用賣出對沖策略：
(1)投資者持有大量股票，由于分紅、資金期限匹配等各種原因，準備或必須繼續(xù)持有一段時間。但預計市場將下跌，投資組合將面臨市值縮水的風險。此時可以采取賣出對沖策略。
(2)投資者需要調(diào)整自己的大規(guī)模投資組合，或者當部分股票已經(jīng)達到投資目標，需要大量賣出時，如果直接在股市賣出，可能會產(chǎn)生較高的沖擊成本，引起較大的市場波動。這時，他們可以采取賣出對沖策略來規(guī)避風險。
(3)長期股東或戰(zhàn)略投資者，雖然看空后市，但不愿意因為出售股份而失去股東地位或?qū)镜目刂茩?。此時，這些股票持有者可以通過賣出股指期貨合約來對沖股價下跌的風險。
(4)投資銀行和股票承銷商的賣出對沖操作。對于投行和股票承銷商來說，承銷的股票能否以預期價格賣出，很大程度上與股市的整體情況有關。如果后市不好，*可能會因為賣不出去而留在自己手里。所以股票承銷需要承擔一定的風險。為了避免這些情況給投資銀行和股票承銷商造成損失，可以采用賣出對沖策略。
(5)賣出股票的投資者期權或股指期權看跌期權。一旦股價下跌，將面臨巨大的虧損風險，股價跌得越多，虧損金額越大。此時，采取賣出對沖策略可以在一定程度上達到對沖風險的目的。
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