股指期貨一定要及時(shí)止損。

對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，資金安全至關(guān)重要。只有在保證資金安全的基礎(chǔ)上，才能考慮更高的收益率。大行情是投資者獲得更高收益的機(jī)會(huì)，但也隱含著讓投資者的可能性爆倉(cāng)。因此，止損成為期貨投資者不得不學(xué)習(xí)的操作策略。你不必停止股票操作。只要你愿意，而且你持有股票的公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)，即使拿不到利差收益，也能獲得長(zhǎng)期投資收益，永遠(yuǎn)不可能血本無(wú)歸。股指期貨完全不一樣。因?yàn)樗谋ＷC金制度，對(duì)資金使用效率的杠桿作用，會(huì)放大資金獲利的可能性，但如果不及時(shí)制止，很可能得到一個(gè)結(jié)局爆倉(cāng)。

舉個(gè)具體的例子，股指期貨中金所的保證金比例規(guī)定是10%，期貨公司會(huì)在這個(gè)基礎(chǔ)上收取5%到15%的費(fèi)用，所以投資者如果在滿倉(cāng)交易，可以承擔(dān)的大虧金額是15%。如上所述，0803一個(gè)多月的大跌幅達(dá)到60.4%。粗略估計(jì)，如果投資者不設(shè)止損，連續(xù)四次就夠了爆倉(cāng)。

因此，股指期貨投資者需要充分重視止損的重要性，改變炒股帶來(lái)的“捂盤(pán)”觀念。每次交易前，先設(shè)置好止損位。一旦價(jià)格波動(dòng)對(duì)你不利，觸及甚至突破止損位，你就果斷出局平倉(cāng)限制損失，保證剩余資金安全。投資者要記住，在期貨市場(chǎng)，止損永遠(yuǎn)是資金管理不可或缺的一部分。

影響股指期貨因素復(fù)雜。

主要影響因素總結(jié)如下：

(1)、期貨價(jià)格會(huì)受到其標(biāo)的指數(shù)價(jià)格的影響。

即將推出股指期貨以滬深300指數(shù)為基礎(chǔ)，涵蓋了國(guó)民經(jīng)濟(jì)的大部分行業(yè)。投資組合理論告訴我們，像這樣完全分散的投資組合，只受系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響，研究個(gè)股漲跌是沒(méi)有意義的。但是，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)告訴我們，往往有少數(shù)股票會(huì)在指數(shù)中起主導(dǎo)作用。這些股票一般在指數(shù)中占比很大，或者代表一個(gè)行業(yè)在指數(shù)中占比很大。這些股票的漲跌會(huì)帶動(dòng)其所代表的板塊一起漲跌，對(duì)指數(shù)產(chǎn)生一定的影響。因此，關(guān)注滬深300部分龍頭股的表現(xiàn)以及一些相關(guān)政策，對(duì)于把握指數(shù)的變化會(huì)有一定的參考作用。此外，分紅派息、送股、配股、成份股停牌等事件也會(huì)對(duì)指數(shù)的漲跌起到作用。

(2)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)

國(guó)家有關(guān)部門(mén)定期發(fā)布的一些宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，如GDP增長(zhǎng)、通貨膨脹率、失業(yè)率、零售增長(zhǎng)、儲(chǔ)蓄率等。會(huì)影響* *未來(lái)的貨幣和財(cái)政政策，會(huì)對(duì)投資者對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)的預(yù)期產(chǎn)生影響，最終會(huì)反映到期貨價(jià)格上。

(3)、市場(chǎng)之間的互聯(lián)互通

雖然目前中國(guó)的資本賬戶還沒(méi)有放開(kāi)，但中國(guó)融入全球經(jīng)濟(jì)的程度正在逐步加深，人民幣匯率已經(jīng)在有限浮動(dòng)，這說(shuō)明中國(guó)的資本市場(chǎng)不可能站在全球金融體系之外，周邊市場(chǎng)的變化也會(huì)對(duì)中國(guó)產(chǎn)生一定的影響。除了國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)，還要關(guān)注債券市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)、大宗商品市場(chǎng)、房地產(chǎn)市場(chǎng)，因?yàn)楦鞣N投資產(chǎn)品之間存在一定的相互替代性，資金的流向會(huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生影響。

股指期貨操作的三大任務(wù)

總結(jié)一下，可以說(shuō)有三大任務(wù)：關(guān)注權(quán)重股走勢(shì)，做足功課，注意控制風(fēng)險(xiǎn)。

(1)關(guān)注權(quán)重股的走勢(shì)

市場(chǎng)上有句話叫“大魚(yú)吃小魚(yú)，小魚(yú)吃蝦米”。一般來(lái)說(shuō)，大戶總會(huì)有手段控制局面，成份股中權(quán)重顯著的股票會(huì)影響現(xiàn)貨市場(chǎng)，從而抬高或壓低期指的走勢(shì)。這在香港市場(chǎng)很典型。比如中國(guó)移動(dòng)(0941)是市場(chǎng)公認(rèn)的風(fēng)向標(biāo)，因?yàn)槠浒鍓K相對(duì)高于匯豐(0000)。但是權(quán)重排第二，容易被影響大戶基金。此外，匯豐銀行和長(zhǎng)江實(shí)業(yè)的地產(chǎn)股也是本基金的標(biāo)的持倉(cāng)，其走勢(shì)也直接影響指數(shù)的變化。所以投資股指期貨要密切關(guān)注。

在a股市場(chǎng)上，中國(guó)銀行、中國(guó)石化、G寶鋼股份、G長(zhǎng)電、G聯(lián)通、中國(guó)國(guó)航、大秦鐵路等股票對(duì)指數(shù)影響較大。未來(lái)參與A股指期貨的投資者要關(guān)注這些股票的走勢(shì)。

(2)、做足功課。

期貨交易類(lèi)似于投資股票，也分為長(zhǎng)期投資和短期投資。筆者主要講“今日鮮”的策略，即超短線交易。這種交易方式主要靠技術(shù)分析。比如我們需要在每天收市后測(cè)算第二天的走勢(shì)，這可能需要長(zhǎng)期關(guān)注市場(chǎng)的敏感度積累。對(duì)于頻繁交易的投資者來(lái)說(shuō)，一般可以大致預(yù)測(cè)短期阻力位、支撐位、軸點(diǎn)，但在交易中，投資者由于心理素質(zhì)不同，盈虧結(jié)果也不同。在這里，筆者介紹一種常用的測(cè)點(diǎn)方法——三分法：我們把當(dāng)天的高價(jià)H，當(dāng)天的低價(jià)L，當(dāng)天的收盤(pán)價(jià)C，振幅TR就是高價(jià)和低價(jià)之差，即TR=H-L，然后，我們預(yù)測(cè)第二天的大阻力位為Ah，預(yù)測(cè)二級(jí)阻力位為BH，預(yù)測(cè)一級(jí)支撐位為BL，預(yù)測(cè)大支撐位為Al。同時(shí)，一個(gè)重要的軸向位置CDP是三個(gè)數(shù)之和除以三的均價(jià)。這個(gè)CDP其實(shí)是當(dāng)天的平均振幅，只是恰好是第二天的軸向位置。每個(gè)預(yù)測(cè)價(jià)格的計(jì)算公式為：CDP=(HLC)/3；AH=CDP TRBH=2 CDP-L；BL=2 CDP-H；AL=CDP-TR .

當(dāng)然，公式是死的，市場(chǎng)是活的。這些指標(biāo)只能作為參考依據(jù)，需要根據(jù)自身對(duì)市場(chǎng)的敏感度進(jìn)行修正。

(3)遵守紀(jì)律，控制風(fēng)險(xiǎn)

股指期貨杠桿效應(yīng)較大，高風(fēng)險(xiǎn)高收益的品種當(dāng)日波動(dòng)較大，香港市場(chǎng)經(jīng)常出現(xiàn)跳空。所以及時(shí)設(shè)置止損，控制風(fēng)險(xiǎn)很重要。尤其是對(duì)于資金有限的散戶來(lái)說(shuō)，當(dāng)市場(chǎng)情況與自己的預(yù)期相反時(shí)，如果不及時(shí)止損，總有風(fēng)險(xiǎn)爆倉(cāng)。除了設(shè)置止損，投資者還要避免“手癢”，勇于承認(rèn)失敗。有句話叫“做的決定越多，犯的錯(cuò)誤就越多”。期指一般實(shí)行T 0制，可以多次交易。有投資者做了幾單交易，發(fā)現(xiàn)都有收益。貪婪的心理就會(huì)出現(xiàn)，他們會(huì)做一單，想賺更多。結(jié)果就是獲利了結(jié)，甚至虧損，最終會(huì)后悔莫及。另外，要敢于面對(duì)失敗。犯了幾次錯(cuò)誤之后，不要有馬上找大機(jī)會(huì)改過(guò)自新的心理。這種心理的結(jié)果就是惡性循環(huán)。好的辦法是馬上停下來(lái)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，調(diào)整狀態(tài)。

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